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ETF周报 | 做空黄金、原油本周大赚!工业大麻ETF MSOX涨超13%

来源:华盛证券 2023-12-30 20:16:00
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(原标题:ETF周报 | 做空黄金、原油本周大赚!工业大麻ETF MSOX涨超13%)

编者按:工业大麻相关ETF表现突出, 2倍做多大麻 MSOX涨近13%;生物技术受热捧,LABU涨超5%;美股大盘持续走高,指数ETF表现亮眼,2倍做多道指DDM涨1.53%。

1、本周美股ETF涨幅榜

本周主要美股指继续集体走高,道指上涨0.81%,纳指上涨0.12%,均创下自2019年以来最长的周线连涨纪录。标准普尔500指数上涨0.32%,录得2004年以来最长的周线连涨纪录。整个2023年,道指上涨13.7%,标普上涨24.2%。纳指上涨了43.4%,录得2003年之后的最大年度涨幅。受到大型科技股反弹、人工智能概念股受到热捧等因素推动,纳指表现优于大盘。

随着美联储暗示很有可能已经完成加息、甚至可能在明年多次降息,10年期美国国债收益率从10月下旬的近期峰值5%以上跌至周四的3.9%以下。投资者也对美国经济实现“软着陆”从而避免衰退的前景更有信心。

从美股ETF涨幅榜来看,工业大麻相关ETF表现突出, 2倍做多大麻ETF $MSOX  涨近13%,全美大麻ETF $MSOS 涨超7%;或受到红海事件影响,干散货航运ETF  $BDRY 本周涨超10%;新兴市场、生物技术、比特币等相关ETF表现活跃, 3倍看多韩国市场ETF  $KORU 、3倍做多新兴市场 $EDC 均涨超6%; 3倍做多标普生物科技ETF  $LABU 涨超5%、纳斯达克生物技术指数ETF  $IBB 涨1.55%;做空比特币ETF$BITI 涨超4%。

2、主要股指ETF表现

2023年渐近尾声,全球央行之议息会议亦已结束,准备在2024年开始降息,造就美股月内连升多日,道指屡创新高。不过,目前三大指数已位于历史高位,有机构表示担忧后续动能不足,或迎调整。

指数ETF方面,本周做空恐慌指数ETF以及做多大盘指数领跑,0.5倍做多恐慌指数  $SVXY 涨3.42%,2倍做多道指  $DDM 涨1.53%,3倍做多标普500指数 $UPRO 、做多道琼斯指数ETF  $DIA 、3倍做多纳指  $TQQQ 跟涨。

3、大宗商品ETF表现

大宗商品ETF方面,做空原油、黄金、白银成为本周拥挤的交易标的。2倍做空原油 $SCO 涨5.19%,2倍做空金矿指数 $JDST 涨5.16%,2倍做空黄金矿业指数 $DUST 、2倍做空白银  $ZSL 均涨超3%。

消息面上,截至12月30日,国际原油期货连跌三日。美国WTI 2月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.17%,报71.65美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.17美元,跌幅0.22%,和美油均连续两日刷新12月15日以来收盘低位。黄金连日跌落纪录高位,四季度涨超10%。

4、一周市场观点

美国前财长:投资者可能低估了通胀风险 宣布已“软着陆”为时过早

美国前财政部长萨默斯表示,随着市场迅速转向美联储将宽松的预期,投资者可能低估了通胀风险。“我们在通胀问题上不会像人们希望的那样取得很大进展,美联储也不会像人们希望的那样有很大的宽松空间。”今年通胀率下降的速度超过了美联储官员和市场预期,期货市场目前的定价是2024年降息将超过1.5个百分点。美联储青睐的潜在通胀指标在截至11月的六个月中年化增长率仅为1.9%,这是三年多来首次低于2%的目标。萨默斯指出,联邦政府加薪、罢工活动、劳动力市场紧张、地缘政治风险和房价上涨是通胀压力的潜在来源。“在我看来,宣布已经软着陆似乎为时过早。”

交银国际:美股盈利整体下行空间有限

交银国际发表研究报告指,美股今年第三季财报季已于近日结束,标普500指数整体业绩表现亮眼,盈利超预期的水平仍处于历史高位,为2022年第一季以来的新高。展望2024年,营业收入和每股盈利(EPS)的增长预期分别为5.3%及11.4%,市场小幅下调了2024年的EPS增长预期。目前LEI成长率已触底,预示着美股盈利整体下行空间有限。板块方面,2023年第三季度的高预期板块财报表现依然优异。信息技术和通讯服务受益于AI生态的快速发展,市场预期已处于高位水平。

Wedbush:看好2024年的消费者互联网平台 首选亚马逊、Meta Platforms等

Wedbush表示,看好2024年的消费者互联网平台,首选包括亚马逊、Meta Platforms、Booking Holdings和优步。该行认为,2024年数字广告和电子商务的增长速度将加快,在线购物的渗透率将上升99个基点,数字广告支出将增长230%个基点。Wedbush还表示,国际休闲旅游的需求将放缓,与2023年相比将具有挑战性,大多数地区的日均房价将放缓,并对爱彼迎、Booking和Expedia产生影响。该行还指出,过去两年的成本控制将持续下去,其覆盖的大多数公司的利润将上升,即使在2023年实现增长之后也是如此。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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