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期权扫描 | 英伟达80万张Call单捞货无惧“老黄”减持;多头加注抄底B站

来源:华盛证券 2023-09-11 19:44:00
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(原标题:期权扫描 | 英伟达80万张Call单捞货无惧“老黄”减持;多头加注抄底B站)

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

美股三大股指上周均录得跌幅,市场担忧联储继续加息,美债收益率持续攀升压制美股,以科技股为代表的纳指、标普500指数上周均跌超1%。

周一美股盘前,美股三大股指期货集体反弹,截至发稿,纳指期货 $NQmain  现涨0.56%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.38%。

行情来源:华盛证券

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉:股价盘前暴力反弹6%,上周五该股期权成交量激增至328万张,罕见地排到了总榜第二的位置。大摩最新观点认为,得益于Dojo超级计算机,使该公司市值至多增加5000亿美元,将特斯拉目标价由250美元大幅上调至400美元。

2、英伟达:上周五反弹未果收跌1.45%,股价连跌三个交易日。英伟达近期遭到CEO黄仁勋、“女股神”凯西·伍德方舟基金轮番减持。上周五英伟达Call单成交逾80万张,为PUT单1.22倍,未平仓Call单合约增加3.5%,达到210万份合约。

3、苹果:股价上周重挫6%,华为mate 60Pro的热销近期给苹果造成不小压力,小摩发表报告称,即将发布的iPhone 15并没有实质性的升级,因此也不会吸引大量用户更新换代。但期权投资者倾向于逢低做多,苹果过去5天看涨期权持仓量上涨了7.9%。

三、期权异动追踪

1、Kenvue Inc.:前身为强生公司的消费者部门,今年5月初登陆美股上市后股价一路下挫。上周五该股Put单押注为Call单1.5倍,空头势力占主导地位,其行权价17.5美元、10月20日到期的PUT单出现异动,合约成交量超2.2万张。

2、ChargePoint $CHPT :为美国的一家电动车充电网络云服务商,公司此前披露的Q2财报不及预期,遭到华尔街大行集体下调目标价。期权方面,该股多空对峙激烈,前一交易日其行权价为5.5美元的、9月22日到期的Call单和Put单均出现巨额成交异动。

3、哔哩哔哩:上周五股价重挫逾5%创近10个月新低,最新报价13.56美元;期权投资者加注抄底,涌入其行权价为22.50美元,明年1月19日到期的看涨期权。隔夜该股期权成交量增至3.7万张,Call单成交大3.1万张,为Put单5.4倍。

四、期权IV异动直击

1、Canopy Growth $CGC  :由于大麻监管政策有望放松,CGC上周五大幅上涨22%,期权成交量暴增至11.5万张。公司目前提供的产品品种包括干花提取物和浓缩物、大麻饮料、大麻软糖和大麻电子烟。

2、VinFast $VFS :股价连跌8个交易日,市值较最高点蒸发逾1700亿美元,当前隐含波动率仍高达192%。最新消息显示,白宫发布声明确认公司正在继续推进其价值40亿美元的北卡罗来纳州电动汽车生产设施建设工作。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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更多期权知识戳看:

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