港美风向标 | 大基金明牌投资！豪买华虹半导体30亿元；这一邮轮股月内暴涨54%

（原标题：港美风向标 | 大基金明牌投资！豪买华虹半导体30亿元；这一邮轮股月内暴涨54%）

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！

1、邮轮预订需求回升，嘉年华邮轮业绩超预期，获多家机构上调目标价 

2、华电国际电力股份是火电龙头，多地持续高温，机构看好火电企业盈利改善

3、云计算巨头Snowflake与英伟达及微软扩大合作，华尔街机构青睐其云平台在AI领域前景

4、华虹半导体获国家大基金30亿元战略入股，机构指其产能扩张将提升成长空间

嘉年华邮轮 $CCL 

机会解读：

• 嘉年华邮轮是是全球最大的邮轮公司，该公司运营着一支由90多艘船舶组成的船队，旗下品牌包括嘉年华邮轮公司、荷美邮轮、公主邮轮公司等。目前，该公司股价月内累计涨幅达54%。
• 受益于疫后全面复苏，嘉年华邮轮第二季度实现收入49亿美元，创历史新高。这也是自复航以来，营业收入首次转正。此外，该公司表示在第二季度的预订总量也超过第一季度，创下历史新高。
• 花旗分析师也在其披露Q2业绩后提高了盈利预测。分析师James Hardiman将嘉年华邮轮 的目标股价从18美元上调至20美元，并维持“买入”评级。他表示，投资者对“顽固的”成本通胀担忧不再关注，而更看好长期“价值投资”。
• 在此之前，美银、小摩等机构也将嘉年华邮轮的评级上调至“买入”。这些机构都强调，由于市场对未来可能出现衰退的担忧加剧，消费者注意到他们的可自由支配支出，但尽管如此，市场对邮轮预订需求仍将持续上升。

风险提示：经济衰退、燃料成本以及公司的高债务负担

相关个股关注：

华电国际电力股份 $01071.HK 

机会解读：

• 华电国际是火电资产装机体量庞大的电力央企龙头，Q1营收319.78亿元，同比增长10.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约9.71亿元，同比增长113.11%。
• 近期，全国多地遭遇高温“炙烤”。国泰君安研报指出，受高温等因素影响，部分区域负荷增速或远超全国整体水平，部分区域高峰期电力供需挑战可能更大。
• 目前，在成本端，由于现阶段发电还是以火电为主，因此动力煤价格的持续走低，也带来了成本优势。国盛证券指出，从价格方面看，近年来，发改委系列电改政策集中落地，火电行业由以往计划电逐步向市场电转变，上网电价浮动区间走扩。
• 展望后市投资机会，广发证券表示，北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方来水改善同时又增加新能源消纳压力，电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度持续提升。展望今年第三季度，煤价或仍将旺季不旺，火电盈利大幅改善值得期待。

风险提示：煤价上涨；项目建设不及预期

相关个股关注：

Snowflake $SNOW 

机会解读：

• Snowflake是一家处于头部的云计算数据储存公司，目前服务着几千名横跨各行各业的企业客户，包括亚马逊、高知特和戴尔科技等。该公司财报显示，第一季度营收为6.236亿美元，同比增长47.6%；非GAAP每股收益为0.15美元，也超市场预期。
• 随着生成式人工智能的热潮愈演愈烈，Snowflake在本周宣布与英伟达合作，为企业定制人工智能模型，以确保专有数据的安全。早些时候，Snowflake还宣布与微软合作，将生成式人工智能引入其数据云平台，并与OpenAI建立联系。
• 投行Stifel发布研报，将Snowflake评级从“持有”上调至“买入”。分析师Brad Reback指出，Snowflake很可能成为生成式人工智能市场增长的“净受益者”，因为它的云平台拥有用于训练大型语言模型的数据。
• 摩根士丹利分析师Keith Weiss认为该股的风险回报前景良好。他建议增持，并且给出了215美元的目标价。他指出，尽管人工智能应用并不能抵消消费模式的波动性，但它确实为进入价值2900亿美元的潜在市场提供了机会。

风险提示：宏观经济不确定性；面对类似云数据储存平台的激烈竞争

相关个股关注：

华虹半导体 $01347.HK 

机会解读：

• 华虹半导体是国内晶圆代工巨头，主营业务是8英寸及12英寸晶圆的特色工艺代工服务，公司拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术成果。2023年第一季度，公司实现销售收入6.308亿美元，同比升6.1%；母公司拥有应占溢利1.522亿美元，同比上升 47.9%。
• 6月28日晚间，华虹半导体披露，国家集成电路产业基金II（大基金二期）将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份，这无疑给予市场不少信心。
• 根据华虹半导体此前公告，其科创板IPO注册已经在6月6日获得了证监会的批准。据华虹半导体的招股书显示，他们计划通过这次IPO募资180亿元。这有望成为科创板年内最大IPO，为公司营收业绩增长再添动力。同时也意味着国家集成电路产业基金II的认购金额将达到总募资的16.7%。
• 国海证券在研究报告中指出，基于半导体行业快速发展以及公司在特色工艺晶圆制造的领先地位，首予华虹半导体“买入”评级，公司作为特色工艺晶圆代工龙头，技术领先，产能利用率维持高位。并且华虹制造(无锡)项目已进入开工建设阶段，12英寸晶圆扩产稳步推进，预计2025年开始投产，最终实现8.3万片/月产能，巩固公司半导体特色工艺代工厂商的领先地位，打开成长空间。

风险提示：产能扩张不及预期风险；主营业务毛利率波动风险

相关个股关注：

以上就是本期發仔整理的热门港美股，祝各位投资顺利！

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