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银行危机“阴魂不散”!瑞信美股盘前一度跌近60%,瑞银的CDS也飙升

来源:格隆汇 2023-03-20 17:45:45
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(原标题:银行危机“阴魂不散”!瑞信美股盘前一度跌近60%,瑞银的CDS也飙升)

监管层面又一次“拆弹”银行危机,但事情似乎还未完结。

今日美股盘前,银行股集体重挫,瑞士信贷一度跌近60%,瑞银一度跌超12%。

截至发稿,跌幅有所收窄,瑞信、桑坦德银行跌超6%,瑞银、荷兰国际集团、西班牙毕尔巴鄂银行跌超5%,汇丰跌超4%,美国银行、富国银行、摩根大通、巴克莱银行、花旗集团跌超3%。

欧洲股市银行股也一并走低,斯托克600银行指数中的44只股票全部下跌,该指数自2月28日收于五年高点以来已下跌20%。荷兰国际集团下跌6.6%,德意志银行下跌6.4%。

在瑞士政府的“撮合下”,瑞银宣布将以30亿瑞郎收购瑞信,收购价格较瑞信上周五的市值打了四折。在此次收购后,面值约160亿瑞郎(约合172亿美元)的瑞信Additional Tier 1(AT1)债券将被完全减记,进而引发部分银行AT1债券暴跌,亚洲部分银行的AT1债券已经创下纪录最大跌幅。

东亚银行5.825%永续美元票据每1美元面值下跌9.4美分,至约80美分。汇丰银行20亿美元的AT1债券每1美元面值一度下跌10美分至85美分左右。

值得注意的是,在宣布收购瑞信后,瑞银的债务违约的保险成本也飙升,1年期CDS跃升16个基点,至114个基点;5年期CDS扩大4个基点,至179个基点。

AJ Bell金融分析主管Danni Hewson表示:“消除银行业的一颗潜在定时炸弹,另一颗似乎就开始倒计时。尽管瑞银宣布收购陷入困境的瑞信,但市场仍然不满意。”


华尔街空头:

银行危机是美股熊市结束的信号


对于近期的银行业危机,摩根士丹利的策略师Michael Wilson表示,银行系统的压力标志着美国股市熊市结束的痛苦且“恶性”的开端。

Wilson在一份报告中写道:

随着美联储/FFDIC为银行存款”兜底“,许多股票投资者都在问,这是否是另一种形式的量化宽松。
但我们认为,事实并非如此。相反,这代表着熊市结束的开端,因为信贷可用性的下降挤压了经济的增长。

Wilson以华尔街最坚定的空头之一而闻名,曾准确地预测了美股去年的抛售和10月的反弹。他认为:“熊市的最后一部分可能是恶性的,而且高度相关。”

他写道:“过去一周发生的事件意味着,大部分经济体的信贷可用性正在下降,这可能是最终说服市场参与者收益估计过高的催化剂。”他补充道,信贷紧缩的风险大幅增加。

Wilson预计,随着报告季的临近,分析师将大幅降低预期,而企业则准备以显著的方式降低业绩指引。他建议将仓位放在防御性强、低贝塔系数的行业和股票上,同时警告投资者不要认为大型科技股不受经济增长担忧的影响。

在金融不稳定加剧和周五通胀预期低于预期的背景下,市场上的大部分争论现在都集中在美联储是否会在3月21日至22日的会议上再次加息或暂停加息。

AllianceBernstein L.P.的亚太固定收益主管Brad Gibson表示:“美联储仍希望加息25个基点,并试图向市场表明,加息仍侧重于控制通胀。”

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