中创智领(00564.HK)：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)内容摘要_股票频道

（原标题：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)）

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过40.52亿元，扣除发行费用后用于新能源汽车高端零部件产业基地项目、高端液压部件生产系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心项目、智能移动机器人制造基地项目及补充流动资金。本次发行可转债期限为6年，每张面值100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司A股股票交易均价。公司已就本次发行履行董事会审议程序，符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，具备健全的组织机构、良好的盈利能力与现金流状况，最近三年平均可分配利润足以覆盖债券一年利息。本次发行方案公平合理，有助于提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东利益。