惠云钛业: 关于惠云转债转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于惠云转债转股价格调整的公告）

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-039 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司关于惠云转债转股价格调整的公告 特别提示：1、债券代码：123168，债券简称：惠云转债；2、本次调整前“惠云转债”的转股价格为：10.75元/股；3、本次调整后“惠云转债”的转股价格为：10.74元/股；4、本次转股价格调整实施日期为：2025年5月29日。

根据中国证券监督管理委员会批复，公司于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000.00元。根据相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。

本次转股价格调整根据公司2024年年度股东大会决议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年度权益分派方案为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司通过回购专用证券账户持有的2,641,684股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红为0.0099339元/股。调整后转股价=调整前转股价-该次每股派送现金股利，即：P1=P0-D=10.75-0.0099339=10.74元/股。调整后的“惠云转债”转股价格为10.74元/股，自2025年5月29日起生效。特此公告。广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025年5月22日