麦格米特: 关于“麦米转2”赎回实施的第八次提示性公告内容摘要

（原标题：关于“麦米转2”赎回实施的第八次提示性公告）

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-107 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

特别提示： 1、“麦米转 2”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税）。 2、“麦米转 2”赎回条件满足日：2024年 11月 11日 3、“麦米转 2”赎回登记日：2024年 12月 5日 4、“麦米转 2”赎回日：2024年 12月 6日 5、“麦米转 2”停止交易日：2024年 12月 3日 6、“麦米转 2”停止转股日：2024年 12月 6日 7、发行人（公司）资金到账日：2024年 12月 11日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 13日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z麦米转 2 11、截至 2024年 12月 5日收市后仍未转股的“麦米转 2”将被强制赎回，特提醒“麦米转 2”持有人注意在限期内转股。

风险提示： 截至 2024年 11月 11日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000元/张。根据赎回安排，截至 2024年 12月 5日收市后尚未实施转股的“麦米转 2”将按照 100.15元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定行使“麦米转 2”的提前赎回权。

一、赎回情形概述 （一）可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于 2022年10月 13日向社会公开发行面值总额 122,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计 1,220万张，期限 6年，募集资金总额为 122,000万元。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045号”文同意，公司 122,000.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转2”，债券代码“127074”。 3、可转换公司债券转股期限 根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年 10月 19日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 4月 19日）起至可转债到期日（2028年 10月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 4、可转换公司债券转股价格调整情况 公司于 2023年 5月 30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.99元/股调整为 30.94元/股，调整后的转股价格自2023年 6月 6日起生效。 公司于 2024年 7月 10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.94元/股调整为 30.58元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 16日起生效。

（二）可转换公司债券有条件赎回条款 根据《募集说明书》，“麦米转 2”有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）。 （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（三）有条件赎回条款触发情况 公司股票自 2024年 10月 22日至 2024年 11月 11日期间，已连续 15个交易日的收盘价不低于“麦米转 2”的当期转股价格（即 30.58元/股）的 130%（即39.754元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即在本次发行4的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%）。

二、赎回实施安排 （一）赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“麦米转 2”赎回价格为100.15元/张（含息税）。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： 计息天数：从计息起始日（2024年 10月 14日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 6日）止的实际日历天数为 53天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15元/张 赎回价格=债券面值+当期利息=100.15元/张 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 赎回登记日（2024年 12月 5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有“麦米转 2”持有人。

（三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前（即 2024年 12月 6日前）每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“麦米转 2”的债券持有人。 2、自 2024年 12月 3日起，“麦米转 2”停止交易。 3、自 2024年 12月 6日起，“麦米转 2”停止转股。 4、2024年 12月 6日为“麦米转 2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：12月 5日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 11日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年 12月 13日为赎回款到达“麦米转 2”持有人资金账户日，届时“麦米转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“麦米转 2”持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称：Z麦米转 2。

（四）咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询电话：0755-86600637 传真：0755-86600999

三、其他需说明的事项 1、“麦米转 2”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024年 12月 2日，在深交所交易日的交易时间内，“麦米转 2”可正常交易。 3、“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024年 12月 5日，在深交所的交易时间内，“麦米转 2”可正常转股。 4、转股时不足 1股金额的处理方法可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 5、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司董 事 会 2024年 11月 22日