索通发展: 索通发展股份有限公司关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告内容摘要

（原标题：索通发展股份有限公司关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告）

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-073

索通发展股份有限公司关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告

重要内容提示： - 投资项目：年产30万吨铝用预焙阳极项目 - 投资金额：项目总投资额预计10亿元 - 风险提示： 1. 本投资项目的实施尚需办理前置手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目实施可能存在不确定性。 2. 项目资金主要来源于股东出资、银行融资等，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。 3. 受未来原材料的供应能力、价格波动、下游市场需求及宏观经济环境变化等不确定因素的影响，本项目可能存在经济效益不及预期的风险。 4. 本次投资需向反垄断执法机构进行经营者集中申报，是否批准尚存在不确定性。

对外投资概述： - 公司与江苏启东吕四港经济开发区管委会、华峰集团有限公司于 2024年 9月 29日签订《三方投资协议书》，计划在江苏省启东市注册设立项目公司，投资建设铝用预焙阳极项目。 - 公司与华峰集团控股子公司/孙公司上海峰瓯贸易有限公司、浙江华青贸易有限公司及华峰集团上海贸易有限公司就本次投资事宜达成一致意见，签署《合资合同》。 - 公司于 2024年 10月 22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产 30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的议案》。

交易对方基本情况： - 上海峰瓯贸易有限公司、浙江华青贸易有限公司、华峰集团上海贸易有限公司的基本情况详见公告内容。

项目公司基本情况： - 名称：索通华青炭材料有限公司 - 注册资本：4亿元 - 出资和股权：公司认缴 2亿 2,000万元，占 55%；峰瓯贸易认缴 1亿 8,000万元，占 45%。

投资项目基本情况： - 项目地点：江苏省南通市启东市 - 项目规模：年产 30万吨预焙阳极全套生产线 - 项目总投资额：预计为 10亿元人民币

投资协议主要内容： - 项目公司设立、费用承担及出资 - 设备转让与设备采购合同承接 - 项目资金来源及担保 - 项目公司相关约定 - 违约责任 - 争议解决

本次对外投资的必要性及合理性： - 启东优越的地理位置为预焙阳极出口奠定了坚实的基础。 - 与华峰集团合作有利于发挥双方优势，进一步增强产业链粘性，发挥产业集群优势。 - 为下游优质企业打造国际供应链是公司落实海外出口战略的重要途径。

本次对外投资对公司的影响： - 本次合作是公司为实现“2025年预焙阳极签约产能达到 500万吨”战略目标的有效举措。 - 本次合作有利于进一步满足出口市场需求，增加出口市场份额。 - 本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资风险分析： - 本项目的实施尚需办理前置手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目实施可能存在不确定性。 - 项目资金主要来源于股东出资、银行融资等，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。 - 受未来原材料的供应能力、价格波动、下游市场需求及宏观经济环境变化等不确定因素的影响，本项目可能存在经济效益不及预期的风险。 - 本次投资需向反垄断执法机构进行经营者集中申报，是否批准尚存在不确定性。