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警惕“蜜糖”或成“毒药” 大佬透露最新策略(附股)

2018-06-13 11:23:13 来源:中国证券网
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不知道买什么?手握300亿资金的大佬透露最新策略

这两天朋友圈都被“独角兽”基金刷屏了吧?小编的朋友圈已经快炸了……就不再给大家刷图片了,分享个最新的段子:

现在的基金公司分成两种公司:一种有CDR的基金公司,一种无CDR的基金公司。

昨天是六只战略配售基金发行首日,期间谣言纷起,各家公司又紧急辟谣,搞得好不热闹……据说首日六家共募集了300亿元左右。

小编不由想起今年1月的网红基金兴全合宜,在不声不响,也没多推广的情况下大半天就募到了300亿元,如果不是官网瘫痪,如果不是当天提前结束募集,能直接募一家新的中型基金公司出来,果然是没有对比没有伤害。

 

兴全合宜自从诞生以来也是广受关注,流言不断,目前净值在0.98元左右,相比沪深300今年来的表现还是可圈可点。

关于大盘:

步入2018年以来,A股市场受到国际国内宏观经济走势影响波动进一步加剧。今年的A股市场赚取估值提升的钱会比较困难,应该通过更细致的研究挖掘出优质标的去赚取业绩增长的钱。

美国进入加息周期,国内继续去杠杆。基于此判断,估值大幅提升的可能性将降低,故选择投资标的时需要进一步提高业绩成长性的权重,以及估值与盈利的匹配度。

关于板块:

去年表现抢眼的白马股,今年却经历了较大幅度的回调。

一方面是因为去年机构的持仓集中在白马股,市场对这些公司预期给的过高,今年业绩出来后预期有所回落;

二是由于获利盘的了结需求,前期市场关注度过高,略有低于预期的情况发生就容易带来股价调整。

但是谢治宇认为,白马股跌到目前的区间,要关注是不是又到了可以关注的区间。只要基本面没有出现问题,估值跌回到合理区间后,是可以逐渐配置起来的。

谢治宇强调称,选股原则仍然是重视估值与盈利的匹配度,选择基本面问题不大、成长性好、估值合理的公司,期望得到稳定合理的回报,现在这样的市场行情中,正确的思路是通过投资质地好的公司来构建安全边际。

重点来了:

对于具体行业方面,谢治宇表示当前时点对保险板块还是比较乐观的。

首先,中国保险业精算假设非常严格,所以估值体系很扎实,支撑了估值向上的弹性;

其次,去年下半年保费基数有所回落,利于今年的保费增速数据;利率方面,在美国加息、国内去杠杆的大环境下,利率应该不会无限制下行;

投资方面,下半年的蓝筹白马会在上半年回调基础上有所修正。不利的因素基本都在可控范围内,并且在转好。

关于医药板块,今年以来医药板块的上涨确实有逻辑支撑,一是去年四季度和今年一季度医药企业的业绩呈现向上态势;

二是医药的科技股属性符合今年风格;三是医药前几年表现较差,存在补涨的空间。

但现在医药板块的估值水平已经偏高,还是要注意风险。(中国证券网)

必达财经

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