军工获多重红利迎高潮 短期行情仍存变数

今日早盘大小指数再度呈现分化格局，白酒、家电、医药等白马板块集体走强，小盘题材股表现偏弱，工业互联网、软件板块领跌，但市场做多氛围仍较强。截至早盘收盘，上证指数报3161点，涨0.80%；深证成指报10821点，涨0.62%；创业板指数报1871点，跌0.07%。

从盘面上看，白酒、军工、化学制药、超级品牌、大飞机、分散染料等板块涨幅居前；电子发票、国产软件、工业互联网、水泥、人脸识别、宁德时代概念等板块跌幅居前。

开盘竞价阶段，两市高开，化学药板块领涨。前一交易日热点题材中，海南双成药业涨停、钧达股份涨7%、大东海A涨7%，5G中石科技涨停、佳力图涨6%、长江通信涨停，医药盘龙药业涨停、赛隆药业涨停、华森制药涨3%，页岩气石化机械涨停、潜能恒信涨7%。新零售新华都涨2%，特斯拉旭升股份涨1%。

万科A开盘低开下跌近4%，随后拉升一度翻红。根据万科公告，钜盛华拟清算处置9个资管计划所持万科股份，但嘉哥认为房地产行业集中度仍将持续提升，继续支撑房企在未来保持业绩稳定增长，清算股份的消息并不能对股价形成长远的影响，更多是心理层面的影响。

医药板块开盘掀起涨停潮，景峰医药、哈三联、北大药业等集体涨停，消息面上，国办印发关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见，对板块形成催化作用。

核电板块飙升，江苏神通封死涨停，中核科技、兰石重装、中广核技、沃尔核材快速走强。核电作为一种清洁能源，一直以来都是我国绿色低碳发展战略中的关键一环，今年的《指导意见》再次将核电列为重点发展对象，且关键方针从2016年、2017年的“安全发展”转变为“稳妥推进”，并提出“多发满发”以促进消纳，在当前经济回暖、下游用电需求持续回升的前提下，核电行业整体盈利能力有望继续提升。

大飞机、军民融合、船舶制造等军工板块集体爆发，表现活跃。自中国国务院原则上批复中船集团与中船重工集团合并以来，军工股近期表现不断，“融合、创新、改革”三条主线促使军工股获得红利：军民融合：从制度支撑到领导机构设立到资金配套，军民融合战略体系建设趋于完善。军工创新：军工的武器装备采购新阶段不仅体现在订单量的提升上，还体现在订单科技含量持续提升，北斗国防信息化建设、武器装备升级等自主创新领域。军工改革：重点有望在军工资产证券化、军工科研院所改制、军工混改等领域率先突破。

两市总体窄幅震荡，题材概念较开盘显著好转，而上证50在白酒、军工板块的带动下涨超1%，盘面上看，虽然市场追涨情绪依然较强，个股则依然涨多跌少。板块方面白酒、纯碱板块领涨，盘中核电异动拉升。水泥板块领跌。

市场近期沪指创指持续体现出跷跷板效应，量能有所不足，证明多为市场存量资金的博弈，而近期市场热点持续性较差，操作难度加大。

由于海外不确定因素、经济数据的短期下滑，目前指数波动较大，走向目前并不明朗，导致从市场表现来看短期行情仍可能存在变数，而资金有从前期高位强势品种撤出的迹象，将已经大涨的股票调仓至仍处在中低位优质的科技股、价值股不失为一种不错的策略，这种思路也是一种主动防守。