早评:市场高位调整望延续 借外围利空低吸两类股

第1页:市场高位调整望延续 结构性机会重现

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第2页:借外围利空低吸两类股

市场高位调整望延续 结构性机会重现

【市场简述】

周四沪深市场呈现震荡上行，盘中创业板市场再度走高。从盘面看，受黑色系期货大涨刺激，煤炭、有色、钢铁等资源股盘中走强，中国联通混改方案出炉，引发市场对央企混改概念的关注，盘中军工、通信、航空、电力等7大领域混改概念股盘中走强，酒店餐饮、建筑、运输设备、软件服务等盘中活跃；题材板块方面，小金属锌、钨、钼等概念股走强，人工智能、黄金概念、铁路基建、卫星导航、一带一路、央企改革、电子支付、4G概念、雄安新区概念盘中活跃。总体来看，周四市场延续近期反弹格局，盘中沪市在资源股以及央企混改概念带动下呈现走强，而创业板市场盘中继续呈现冲高。短期来看，市场风格转换有望持续，主创市场有望呈现出交替上涨格局。

【消息面】

一、雄安新区建设率先治理河道

近日，河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作，为雄安新区起步区防洪排沥及基础建设提供了科学数据。雄安新区建设第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿巨资治理河道。

河道治理、排洪防沥等基础建设率先展开，有相关业务布局的公司有望受关注。上市公司中，中国电建具有较强的河道整治实力，此前公司表示正积极与河北省政府签订进一步深化合作战略协议，在基础设施建设、水环境治理等方面参与雄安新区建设。唐山港收购的唐山津航疏浚公司的主营业务为港口及航道疏浚、吹填造地(含围堰)等业务。博天环境是专业的水环境解决方案的综合服务商，在城市水环境、生态修复和土壤修复等领域业内领先。青龙管业主营各种供水、排水管道。在河北三河燕郊设立控股子公司三河京龙，其主要产品RCP和PE管道已成功地进入“京津唐”地区市场，其中RCP在北京市场占有率居行业前列。

二、国务院发文大力推进物联网等信息技术在物流服务中的应用

国务院办公厅再次对外发布“关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见”。意见提出进一步推进物流降本增效，拓展物流企业融资渠道，加快推进物流仓储信息化标准化智能化，大力推进物联网、RFID等信息技术在铁路物流服务中的应用。

上市公司中，思创医惠从事电子货架标签系统及相关有源电子标签系统的设计、开发、生产、销售及相关信息数据服务。远望谷专业从事RFID电子标签技术及系统解决方案的开发应用，业务涵盖整个铁路RFID产业链。

三、碳酸二甲酯价格再度上调

受原料成本上升等因素推动，17日碳酸二甲酯价格(DMC)再度上调。百川资讯数据显示，石大胜华最新报价7400元/吨，较上一日涨300元/吨，近一周涨幅近20%。

从下游 行业看，碳酸二甲酯主要用于电池添加剂等领域，需求相对较好。公司方面，石大胜华拥有DMC产能达12.5万吨，约30%用于电池溶剂，全球和国内市占率分别达到40%和60%，并向特斯拉等终端客户供货;奥克股份也拥有部分碳酸二甲酯产能。