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五大券商周五看好6板块20股

证券之星综合 2017-06-15 14:28:16
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建材:石墨电极景气持续 荐3股

■水泥行业:上周全国水泥市场价格环比回落0.6%。价格下跌区域主要有天津、安徽北部、广东、海南和贵州等地,幅度10-50元/吨;价格上涨地区主要是湖北武汉及鄂东,幅度20-30元/吨。主因天气影响需求、库存增加明显、部分企业下调价格完成上半年销量。近期受持续降雨、农忙和高 考影响,国内企业发货普遍下调5%-10%,个别地区下降20%。综合来看,6月中上旬国内水泥市场需求环比有所减弱,受此影响局部地区水泥价格开始回落。市场淡季逐渐显现,除部分停产地区为应对淡季需求减弱,继续推涨价格外,其他地区水泥将开始震荡下行,熟料价格相对稳定。成本及价差方面,上周秦皇岛动力煤(Q5500,山西)价格565元/吨,环比下跌2.59%。全国水泥均价与煤炭价差为285元/吨,环比涨势暂缓。

需求减弱和淡季限产决定未来1-2个月供需维持弱平衡,库存整体不高缓解价格下行压力,未来价格走势有望稳中缓降,基本面中短期进入平稳期。尽管当前流动性担忧缓,板块出现超跌反弹。但后续影响的核心因素仍是利率水平,根据安信宏观策略判断,短期利率回调不改中长期金融去杠杆带来的利率高位稳定上升,对估值体系形成持续压制。基本面平稳叠加利率高位上行预期,中期看板块继续承压。建议关注具有相对估值优势的海螺水泥、亚泰集团和华新水泥。

■玻璃行业:上周全国浮法玻璃均价环比微跌0.04%,主要是华东(-0.32%)、西南(-0.24%)价格回落,西北(+0.21%)上涨,华北、华南、华中和东北环比持平。整体来看,上周玻璃现货市场整体走势僵持。需求端加工企业订单情况一般,受季节性影响环比略有减少,采购意愿不强,基本上按需采购;部分贸易商预期后期市场走强,增加库存。生产企业产销略好于预期,基本平衡。成本端,近期全国纯碱价格小幅上涨,对玻璃现货价格起到支撑。企业库存处于相对正常的水平,资金压力不大,对价格调整的意愿不强。

■新材料行业:上周石墨电极价格仍为涨势,尤其超高功率石墨电极表现明显,市场资源维持紧缺。高功率石墨电极600mm规格上涨3000元/吨,超高功率石墨电极300mm规模涨3000元/吨。供应受环保影响,5月石墨电极产量4.49万吨较4月缩减3800吨,需求端电炉钢对高功率和超高功率石墨电极需求较好,市场资源紧张,采购困难。企业基本维持即产即销,维持零库存。建议持续关注石墨电极龙头方大炭素。

■风险提示:淡季限产执行不到位,需求超预期,流动性环境变动。(安信证券)

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