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券商曝当前最大风险 反抽透两大信号

来源:中证投资 2016-10-31 17:09:20
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高送转风暴再度来袭 潜力股一览

在三季报披露完毕后,A股市场有望迎来新热点,高送转概念的炒作,高送转历来是A 股市场极具特色的市场行为之一,其本身对上市公司的盈利能力并无影响。但投资者习惯上认为上市公司一般会通过高送转向市场传达公司未来业绩将保持高增长的信号,据此将其视为利好,从而备受市场关注。

而此轮高送转炒作的主要方向是奔着所谓填权行情展开的。煌上煌本月以来涨逾80%,成填权行情龙头股。溢多利、名家汇、中亚股份、四通新材、天润数娱等股价近期也纷纷出现大涨。

从行为金融学的范畴来说,高送转后使得每股的名义价格变低,形成一种“价格幻觉”,这使得股票的吸引力增加,这也是高送转以往都会受到追捧的原因。

而股价大涨自然离不开主力的参与,实际上高送转概念近两周已经成为了主力资金的重点关注对象,在近期高送转概念涨幅排名前20大个股中,可以看到有15只那个股,现身机构或游资营业部席位龙虎榜单。

比如龙头股煌上煌,受多方主力资金追捧,累计获主力净扫货逾2.9亿元,通过明细数据来看,操作该股的资金主要为游资。当中申万宏源证券深圳金田路营业部、中信证券上海联洋营业部、华泰证券上海天钥桥路营业部等游资频繁进驻该股,成为吸筹主力。

又比如唐德影视,共计获得游资和机构净买入逾1.1亿元,其中10月27和28日连续获得机构席位净买入,额度逾千万元。

值得注意的是,除了中报高送转股票,部分去年年报高送转股票也有抢眼表现,比如金桥信息、可立克、天邦股份、银宝山新等。

近两周来(10.17-10.28)涨幅排名前20大的高送转概念股

证券简称区间涨跌幅(%)龙虎榜净额(万元)2016年中报送转方案2015年年报送转方案
煌上煌69.77 29133 10转25送5派1.25元(含税,扣税后1.25元)10派1.16元(含税,扣税后1.16元)
金桥信息41.37 -14911 ——10转10派1.3元(含税,扣税后1.3元)
名家汇36.72 -5355 10转1510派1元(含税,扣税后1元)
天润数娱34.35 12271 10转30——
溢多利32.19 -4661 10转20派1元(含税,扣税后1元)——
四通新材31.57 -1938 10转2010派10元
高伟达25.72 -2108 10转2210派0.46元(含税
可立克25.39 1060 ——10转15派1元
唐德影视24.30 11456 10转1510派0.8元(含税,扣税后0.8元)
天邦股份22.44 14145 ——10转12派2元(含税,扣税后2元)
宁波建工21.01 1022 ——10转10派1.2元(含税,扣税后1.2元)
银宝山新16.44 10480 ——10转20派1元(含税,扣税后1元)
吴通控股16.13 7419 10转3010派1元(含税,扣税后1元)
国民技术15.53 1629 ——10转10派1元(含税,扣税后1元)
天赐材料15.29 6092 ——10转15派1.8元(含税,扣税后1.8元)
京汉股份14.14 0 ——10转10派1元(含税,扣税后1元)
蓉胜超微13.36 0 10转25——
一汽富维13.09 0 ——10转5送5派5元(含税,扣税后5元)
老白干酒12.87 0 ——10转15派3元(含税,扣税后3元)
汇金股份12.68 0 ——10转10派0.4元(含税,扣税后0.4元)

有分析人士表示,随着个股的活跃,市场做多热情或逐步恢复,股指可望震荡企稳,出现填权效应的个股应该会逐渐多起来,投资者可重点关注一些成长性“高送转”股,并趁目前部分“高送转”股尚未完全启动填权前先行布局。

国海证券分析师代鹏举表示,高送转除了增加上市公司股本以外,本身并不为公司创造价值,但背后却传递了公司高成长的预期,因为股本扩充是一个成长型公司发展壮大的必要阶段。此外,从行为金融学的范畴来说,高送转后使得每股的名义价格变低,形成一种“价格幻觉”,这使得股票的吸引力增加,这也是高送转以往都会受到追捧的原因。

因此高送转概念叠加绩优股,可能会相对来说可持续性好些。分析人士表示,高送转行情年年有,目前是布局潜在高送转次新股的好时机,伴随三季报、年度业绩预告的披露,对于业绩优秀、可能进行高送转的个股可进行跟踪,做好逢低吸呐的准备。

国海证券表示,高送转主题标的具体可以分为两类,一类是今年已经除权过的,属于所谓填权行情;另一类是对于明年年报有高送转预期标的。

对于高送转潜力股,国海证券给出了筛选的规则如下:(1)每股未分配利润+每股资本公积较高,这是高送转预期最重要的条件;(2)明年有股份解禁,反应出上市公司背后的诉求;(3)剔除今年已经高送转过的上市公司;(4)股价较高,流通市值较小,这类标的弹性较大。一般而言,上市两年以内次新股大致符合以上条件。

 

图片来源:国海证券

广州万隆表示,虽然三季报正式落下帷幕,但年底高送转大戏才刚刚上映,随着11月开始两市解禁市值骤增,高送转这一配合减持零成本的炒作方式,必然受到产业资本的强势追捧,再叠加场内存量资金扎堆炒作的特点,所以我们完全有理由相信,高送转题材在市场经历一轮调整后迎来难得的低位上车良机!

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