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社保等五大机构掘金路线图曝光 这12只业绩翻番股被盯上了

来源:证券时报 2016-10-29 08:11:26
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三季报打破增收不增利局面

临近10月底,上市公司三季报披露工作进入最后冲刺阶段。相较上市公司2015年同期业绩显著回落表现三季度暂时打破了前两个季度上市公司增收不增利的局面。而且创业板维持高成长,农林牧渔传统产业景气度回升。

投资收益大幅增长

数据统计显示,截至10月27日,沪深两市完成正式三季报披露工作的公司共有1351家,占两市全部A股比重的45.89%。就目前已披露三季报公司整体表现看,合计实现营业总收入55630.99亿元,创造归属母公司净利润4611.65亿元,分别实现同比增长9.08%和12.33%,暂时打破了今年前两个季度上市公司增收不增利的格局。

从今年连续三期财报数据看,在剔除海汽集团、安德利、鼎信通讯等25家二季度以来上市新股影响,有可比性数据的1326家A股公司在今年一季度营业总收入和净利润的同比增幅为7.17%和3.81%;中期同比增幅为9.16%和4.15%;三季度同比增幅达到了9.1%和12.31%,凸显上市公司生存环境的逐步向好。

或许与市场在三季度趋稳且交易性机会明显增多有关,相关上市公司的投资收益出现了明显增长。数据统计显示,与一季度大盘下跌15.12%且整体投资收益同比只增长了3.92%相比,三季度上市公司整体投资净收益实现了同比31.78%的增长。

创业板公司维持高成长美名

分板块观察上市公司三季报业绩公布情况,创业板继续保持高成长状态。在目前有统计数据的224家创业板公司中,营业总收入和净利润分别同比大增40.32%和64.9%。而中小板公司的增势也是可圈可点的,营业总收入和净利润分别同比增长了18.88%和36.28%。相比之下,主板公司表现明显偏弱,已公布的555份三季报整体数据是营业总收入和净利润仅实现了个位数的增长,增收不增利暂时未得到改观。

就创业板而言,在目前经济增速下行、结构调整的新常态时期,代表未来产业方向的创业板获政策扶持力度明显加强。此外,创业板公司持续不断发生的并购重组潮也在推升相关公司合并报表后的业绩表现。众多机构预测,随着经济结构的调整升级,新兴产业仍有望迎来更大的需求爆发。

传统产业景气度回升

从行业角度观察目前已公布的三季报,传统行业中的钢铁、农林牧渔、综合类公司的利润表现非常喜人,已公布三季报的公司整体利润均实现翻倍增长,其中以钢铁板块表现的最为强势。在钢铁板块中,公布三季报的15家公司强势扭亏,相比2015年同期,整体业绩大幅增长了1408.79%。就目前而言,沙钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、方大特钢、宝钢股份、柳钢股份等三季度利润实现额均实现了翻倍增长。

钢铁板块的经营情况出现明显的改善,应与今年钢铁价格大幅反弹有关,而除了钢价的上涨,各大钢企面对行业寒流采取的不同“节流”与“调整”措施也是功不可没,如沙钢股份、武钢股份、大冶钢铁等企业都加大了创新钢材、特种钢材的经营力度与生产投入,在成本控制方面立竿见影。当然,从长期经营角度看,这一“节流”举措与国家的产能削减、供给侧改革政策一脉相承,将成为钢铁行业一个长线经营策略,有利于其2017~2018年的行业回暖。

农林牧渔板块中三季报利润出现大幅飙增的公司也是不胜枚举,目前已公布的42份三季报中,有34家公司前三个季度净利润同比实现增长,17家公司利润增速翻倍;增势最猛的新五丰、仙坛股份利润分别大增2212.43%和1147.86%。其中,新五丰将业绩增长原因归结为2016年1~9月生猪价格持续维持在高位;仙坛股份则是饲料原料价格大幅下降导致商品代肉鸡饲养成本降低,以及鸡肉产品价格逐步回升所致。

对于农林牧渔板块的投资机会,华创证券表示,投资者可从三维度去掘金。首先要关注禽养殖产业链的民和股份、圣农发展、益生股份、仙坛股份等;其次是受益于猪价上涨周期持续时间或超预期的牧原股份、温氏股份;第三则是畜禽养殖后周期类股,如海大集团、大北农、溢多利等。

有色金属板块“锂”独占鳌头

除了上述板块,包含了新能源、新材料等新兴产业的有色金属板块从目前已公布的三季报看,增长势头同样不容小觑。两市109只有色金属股目前有58家公司公布了三季报,整体利润同比增长了92.77%。其中,细分子行业稀有金属的增长最值得一提,同比增幅达176.29%;金属非金属新材料也表现不俗,同比增长了107.05%。相比之下,黄金股业绩表现平平,今年前三个季度利润同比甚至出现11.87%的下滑。

在稀有金属类个股中,锂板块公司业绩增势最有看头,三季度整体业绩同比增势高达1003.3%。目前来看,天齐锂业、赣锋锂业均已完成三季报的披露。天齐锂业表示,因市场需求的增长导致公司锂产品销售价格和销量均同比上涨,由此盈利出现同比增长了1864.13%;赣锋锂业也表示因下游锂电池市场需求旺盛,上游的电池材料行业带动锂化工产品需求快速增长,促使公司电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂等产品销售价格和销量均同比上涨,从而业绩大幅提高474.35%。

今年以来,新能源汽车在政策扶持下持续向好,产业链上下游的各个环节的上市公司都有不同程度受益,如从事氟化物及锂电池生产的多氟多、新能源汽车股比亚迪等,均随着三季度新能源汽车市场需求的旺盛实现或预期实现利润大幅增长。不过,对于新能源汽车产业链的发展情况,近期有声音认为,尽管新能源汽车市场看似暴涨,但隐患却已出现,如客车销量的整体下滑。今年1~9月,国内客车市场销量整体下降1.1%,除了8米车表现抢眼、增长105%以外,其他多数细分车型市场乏善可陈。客车行业资深专家谢光耀预计,2016年全年新能源客车同比将下降18%,约为9.2万辆,减少约2万辆,其中纯电动客车减少1.2万辆左右,其中第四季度将是下降的“重灾区”。

新股连板效应、“高送转”预期推升次新股表现

长期以来,次新股也一直是资本市场上的“宠儿”,其业绩变化情况被机构做为投资判断的重要依据之一。统计数据显示,今年上市的146只新股目前有61家公布了三季度业绩,其中有20家公司净利润同比出现下滑。从下滑幅度看,今年4月27日登陆A股沪市主板的天鹅股份最为“窘迫”,1778.13万元的净利润相比2015年同期下滑了23.53%。对于天鹅股份而言,这并不是自己首次出现业绩下滑,早在其登陆A股市场的首份财报中(2016年中报)就已出现净利润同比下滑27.45%的状况了。

在20家三季报业绩下滑的新股中,有9家公司为三季度期间刚刚上市的,如联得装备、陇神戎发、三角轮胎、亚泰国际甚至还是9月份以来才登陆A股市场的。也许正是受到业绩下滑的影响,上市初曾创造连续5个涨停的三角轮胎近期市场表现颇为萎靡,但大多数次新股业绩下滑,股价却依然坚挺,同样也是业绩下滑的联得装备却表现十分强势,上市至今已收出了17个涨停,目前来看,其尚未走完涨停之旅。

对于次新股而言,尽管不少公司基本面表现欠佳,但有“高送转”预期的影响,其依然成为市场资金关注的重点所在。特别是受新股上市带来的连板效应刺激,以及相关“高送转”预期股强势表现影响,次新股整体表现明显优于其它板块。需要投资者注意的是,对于“高送转”行情的炒作仍需谨慎,毕竟良好的业绩增势是股价上涨的基石,跟风炒作送转预期的次新股,也得提防吃不到“馅饼”反落入“陷阱”的风险。

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