2016年10月20日 星期四
※召开股东大会
(002161) 远望谷:召开2016年度第2次临时股东大会
(000981) 银亿股份:召开2016年度第5次临时股东大会
(002591) 恒大高新:召开2016年度第3次临时股东大会
(002502) 骅威文化:召开2016年度第2次临时股东大会
(002241) 歌尔股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(002190) 成飞集成:召开2016年度第5次临时股东大会
(000068) 华控赛格:召开2016年度第3次临时股东大会
(600475) 华光股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(600480) 凌云股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(600692) 亚通股份:召开2016年度第4次临时股东大会
(601607) 上海医药:召开2016年度第1次临时股东大会
(601857) 中国石油:召开2016年度第1次临时股东大会
(603128) 华贸物流:召开2016年度第1次临时股东大会
(300398) 飞凯材料:召开2016年度第1次临时股东大会
(603883) 老百姓:召开2016年度第1次临时股东大会
(000068) 华控赛格:召开2016年度第3次临时股东大会
(002190) 成飞集成:召开2016年度第5次临时股东大会
(000981) 银亿股份:召开2016年度第5次临时股东大会
(002241) 歌尔股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(002591) 恒大高新:召开2016年度第3次临时股东大会
(002502) 骅威文化:召开2016年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002048) 博时安誉18个月定开债:每10份派0.08元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(000752) 博时优势收益信用债债:每10份派0.09元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(161010) 富国天丰强化债券(LOF:每10份派0.04元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(001545) 博时裕嘉纯债债券:每10份派0.02元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(000752) 博时优势收益信用债债:每10份派0.09元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.09元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(530017) 建信双息红利债券A:每10份派0.25元,权益登记日:2016-10-19,除息交易日:2016-10-19,收益分配款发放日:2016-10-20
(164702) 汇添富季季红定期开放:每10份派0.25元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(050027) 博时信用债纯债债券A:每10份派0.13元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(531017) 建信双息红利债券C:每10份派0.22元,权益登记日:2016-10-19,除息交易日:2016-10-19,收益分配款发放日:2016-10-20
(001661) 博时信用债纯债债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(001546) 博时裕盈纯债债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.09元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(001999) 博时安荣18个月定期开:每10份派0.13元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(002048) 博时安誉18个月定开债:每10份派0.08元,权益登记日:2016-10-18,除息交易日:2016-10-18,收益分配款发放日:2016-10-20
(960029) 建信双息红利债券H:每10份派0.25元,权益登记日:2016-10-19,除息交易日:2016-10-19,收益分配款发放日:2016-10-20
※收益分配除息日
(519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(610002) 信达澳银精华配置混合:每10份派4.60元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.14元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(519738) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.20元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.19元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(161019) 富国新天锋定期开放债:每10份派0.05元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(180031) 银华中小盘混合:每10份派5.80元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(160515) 博时安丰18个月定开债:每10份派0.14元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.17元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(160523) 博时安丰18个月定开债:每10份派0.46元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
※权益登记日
(000029) 富国宏观策略灵活配置:每10份派0.95元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-21,收益分配款发放日:2016-10-25
(519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(610002) 信达澳银精华配置混合:每10份派4.60元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.14元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(519738) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.20元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.19元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(161019) 富国新天锋定期开放债:每10份派0.05元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(180031) 银华中小盘混合:每10份派5.80元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-21
(000029) 富国宏观策略灵活配置:每10份派0.95元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-21,收益分配款发放日:2016-10-25
(160515) 博时安丰18个月定开债:每10份派0.14元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.17元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
(160523) 博时安丰18个月定开债:每10份派0.46元,权益登记日:2016-10-20,除息交易日:2016-10-20,收益分配款发放日:2016-10-24
※拟披露季报
(000766) 通化金马:拟披露季报
(300203) 聚光科技:拟披露季报
(300074) 华平股份:拟披露季报
(300011) 鼎汉技术:拟披露季报
(300218) 安利股份:拟披露季报
(300122) 智飞生物:拟披露季报
(002475) 立讯精密:拟披露季报
(002403) 爱仕达:拟披露季报
(002271) 东方雨虹:拟披露季报
(002225) 濮耐股份:拟披露季报
(000988) 华工科技:拟披露季报
(000861) 海印股份:拟披露季报
(300069) 金利华电:拟披露季报
(300045) 华力创通:拟披露季报
(002201) 九鼎新材:拟披露季报
(002085) 万丰奥威:拟披露季报
(600077) 宋都股份:拟披露季报
(600114) 东睦股份:拟披露季报
(600499) 科达洁能:拟披露季报
(600674) 川投能源:拟披露季报
(300256) 星星科技:拟披露季报
(000767) 漳泽电力:拟披露季报
(000559) 万向钱潮:拟披露季报
(601168) 西部矿业:拟披露季报
(600873) 梅花生物:拟披露季报
(600785) 新华百货:拟披露季报
(300274) 阳光电源:拟披露季报
(300342) 天银机电:拟披露季报
(002714) 牧原股份:拟披露季报
(603889) 新澳股份:拟披露季报
(300437) 清水源:拟披露季报
(300463) 迈克生物:拟披露季报
(002766) 索菱股份:拟披露季报
(002783) 凯龙股份:拟披露季报
(002786) 银宝山新:拟披露季报
(900953) 凯马B:拟披露季报
(000766) 通化金马:拟披露季报
(000988) 华工科技:拟披露季报
(000559) 万向钱潮:拟披露季报
(002714) 牧原股份:拟披露季报
(000767) 漳泽电力:拟披露季报
(000861) 海印股份:拟披露季报
(002271) 东方雨虹:拟披露季报
(002085) 万丰奥威:拟披露季报
(002201) 九鼎新材:拟披露季报
(002403) 爱仕达:拟披露季报
(002225) 濮耐股份:拟披露季报
(002766) 索菱股份:拟披露季报
(002786) 银宝山新:拟披露季报
(002783) 凯龙股份:拟披露季报
※开放式基金发行起始日
(002788) 融通现金宝货币:发行日期2016-10-20至2016-11-21,货币型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司
(003469) 德邦德景一年定开债券:发行日期2016-10-20至2016-11-04,债券型基金,基金管理人是德邦基金管理有限公司
(003470) 德邦德景一年定开债券:发行日期2016-10-20至2016-11-04,债券型基金,基金管理人是德邦基金管理有限公司
(002788) 融通现金宝货币:发行日期2016-10-20至2016-11-21,货币型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司
(003484) 金鹰鑫益混合A:发行日期2016-10-20至2016-11-10,股债平衡型基金,基金管理人是金鹰基金管理有限公司
(003485) 金鹰鑫益混合C:发行日期2016-10-20至2016-11-10,股债平衡型基金,基金管理人是金鹰基金管理有限公司
(003493) 申万菱信安鑫优选混合:发行日期2016-10-20至2016-11-03,股债平衡型基金,基金管理人是申万菱信基金管理有限公司
(003512) 申万菱信安鑫优选混合:发行日期2016-10-20至2016-11-03,股债平衡型基金,基金管理人是申万菱信基金管理有限公司
※恢复交易日
(000597) 中海积极收益混合:网上直销中心大额申购,连续停牌,停牌起始日:2015-11-12,恢复交易日:2016-10-20
(000597) 中海积极收益混合:网上直销中心大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-12,恢复交易日:2016-10-20
(000597) 中海积极收益混合:网上直销中心大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-12,恢复交易日:2016-10-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
(603012) 创力集团:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-10-19,恢复交易日:2016-10-20
(121009) 国投瑞银稳定增利债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-12-17,恢复交易日:2016-10-20
(121009) 国投瑞银稳定增利债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-12-17,恢复交易日:2016-10-20
(000597) 中海积极收益混合:网上直销中心大额申购,连续停牌,停牌起始日:2015-11-12,恢复交易日:2016-10-20
(000597) 中海积极收益混合:网上直销中心大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-12,恢复交易日:2016-10-20
(000597) 中海积极收益混合:网上直销中心大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-12,恢复交易日:2016-10-20
(121013) 国投瑞银纯债债券A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-10-26,恢复交易日:2016-10-20
(121013) 国投瑞银纯债债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-10-26,恢复交易日:2016-10-20
(128013) 国投瑞银纯债债券B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-10-26,恢复交易日:2016-10-20
(128013) 国投瑞银纯债债券B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-10-26,恢复交易日:2016-10-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-07-01,恢复交易日:2016-10-20
※红利发放日
(000338) 潍柴动力:2016年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日
(601238) 广汽集团:2016年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日
(000338) 潍柴动力:2016年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日
※登记日
(002118) 紫鑫药业:2016年中期转增,10转增10登记日
(000863) 三湘股份:2016年中期分红,10派1.004195000(含税),税后10派1.004195登记日
(000626) 如意集团:2016年中期分红,10派3.330000000(含税),税后10派3.330000登记日
(000626) 如意集团:2016年中期转增,10转增10登记日
(300326) 凯利泰:2016年中期分红,10派0.496194000(含税),税后10派0.496194登记日
(300326) 凯利泰:2016年中期转增,10转增7.93912登记日
(002708) 光洋股份:2016年中期分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000登记日
(002797) 第一创业:2015年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日
(000626) 如意集团:2016年中期分红,10派3.330000000(含税),税后10派3.330000登记日
(000626) 如意集团:2016年中期转增,10转增10登记日
(000863) 三湘股份:2016年中期分红,10派1.004195000(含税),税后10派1.004195登记日
(002708) 光洋股份:2016年中期分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000登记日
(002797) 第一创业:2015年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日
※除权除息日
(000338) 潍柴动力:2016年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日
(600748) 上实发展:2016年中期转增,10转增3除权日
(601238) 广汽集团:2016年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日
(000338) 潍柴动力:2016年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.66
(110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.85
(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.42
(110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.58
(128013) 洪涛转债:标准券折算率变化为0.39
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