9月29日 星期四
※转增上市日
(300198)纳川股份：2016年中期转增，10转增12转增上市日
(002087)新野纺织：2016年中期转增，10转增3转增上市日
(601222)林洋能源：2016年中期转增，10转增25转增上市日
(002087)新野纺织：2016年中期转增，10转增3转增上市日
※红利发放日
(300157)恒泰艾普：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002335)科华恒盛：2016年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(600999)招商证券：2016年中期分红，10派1.540000000(含税)，税后10派1.540000红利发放日
(603601)再升科技：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(603909)合诚股份：2016年中期分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000红利发放日
(002335)科华恒盛：2016年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
※登记日
(600376)首开股份：2016年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(002602)世纪华通：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(603737)三棵树：2016年中期分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日
※除权除息日
(300198)纳川股份：2016年中期转增，10转增12除权日
(300157)恒泰艾普：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002335)科华恒盛：2016年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(002087)新野纺织：2016年中期转增，10转增3除权日
(600999)招商证券：2016年中期分红，10派1.540000000(含税)，税后10派1.540000除权日
(603601)再升科技：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(603601)再升科技：2016年中期转增，10转增12除权日
(603909)合诚股份：2016年中期分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000除权日
(002087)新野纺织：2016年中期转增，10转增3除权日
(002335)科华恒盛：2016年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
※召开股东大会
(300163)先锋新材：召开2016年度第4次临时股东大会
(300108)双龙股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(300090)盛运环保：召开2016年度第10次临时股东大会
(002048)宁波华翔：召开2016年度第4次临时股东大会
(002358)森源电气：召开2016年度第4次临时股东大会
(002567)唐人神：召开2016年度第4次临时股东大会
(002174)游族网络：召开2016年度第4次临时股东大会
(300116)坚瑞消防：召开2016年度第4次临时股东大会
(300071)华谊嘉信：召开2016年度第9次临时股东大会
(002505)大康农业：召开2016年度第5次临时股东大会
(002377)国创高新：召开2016年度第3次临时股东大会
(002236)大华股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(300027)华谊兄弟：召开2016年度第8次临时股东大会
(002062)宏润建设：召开2016年度第2次临时股东大会
(002023)海特高新：召开2016年度第3次临时股东大会
(300028)金亚科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002528)英飞拓：召开2016年度第4次临时股东大会
(600008)首创股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(600252)中恒集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(600399)抚顺特钢：召开2016年度第3次临时股东大会
(600732)*ST新梅：召开2016年度第3次临时股东大会
(600766)园城黄金：召开2016年度第1次临时股东大会
(600898)三联商社：召开2016年度第3次临时股东大会
(000403)ST生化：召开2016年度第1次临时股东大会
(600546)*ST山煤：召开2016年度第3次临时股东大会
(600728)佳都科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(600196)复星医药：召开2016年度第3次临时股东大会
(600242)中昌海运：召开2016年度第4次临时股东大会
(600651)飞乐音响：召开2016年度第1次临时股东大会
(000536)华映科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(000059)华锦股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000055)方大集团：召开2016年度第2次临时股东大会
(601118)海南橡胶：召开2016年度第4次临时股东大会
(600773)西藏城投：召开2016年度第4次临时股东大会
(601028)玉龙股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002647)宏磊股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(002682)龙洲股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(603012)创力集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(002769)普路通：召开2016年度第4次临时股东大会
(603779)威龙股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002809)红墙股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(300539)横河模具：召开2016年度第4次临时股东大会
(200055)方大B：召开2016年度第2次临时股东大会
(000055)方大集团：召开2016年度第2次临时股东大会
(000059)华锦股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000536)华映科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(000403)ST生化：召开2016年度第1次临时股东大会
(002048)宁波华翔：召开2016年度第4次临时股东大会
(002062)宏润建设：召开2016年度第2次临时股东大会
(002236)大华股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002377)国创高新：召开2016年度第3次临时股东大会
(002358)森源电气：召开2016年度第4次临时股东大会
(002174)游族网络：召开2016年度第4次临时股东大会
(002505)大康农业：召开2016年度第5次临时股东大会
(002567)唐人神：召开2016年度第4次临时股东大会
(002682)龙洲股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002647)宏磊股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(002769)普路通：召开2016年度第4次临时股东大会
(002809)红墙股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002528)英飞拓：召开2016年度第4次临时股东大会
※停牌
(000725)大成添利宝货币B：代销机构网上平台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000725)大成添利宝货币B：代销机构柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000725)大成添利宝货币B：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000725)大成添利宝货币B：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(519588)交银货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(519588)交银货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(090021)大成月添利债券A：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(090021)大成月添利债券A：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(091021)大成月添利债券B：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(091021)大成月添利债券B：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(090023)大成月月盈短期理财债：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(090023)大成月月盈短期理财债：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(091023)大成月月盈短期理财债：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(091023)大成月月盈短期理财债：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(150156)中银互利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000724)大成添利宝货币A：代销机构网上平台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000724)大成添利宝货币A：代销机构柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000724)大成添利宝货币A：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000724)大成添利宝货币A：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000725)大成添利宝货币B：代销机构网上平台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000725)大成添利宝货币B：代销机构柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000725)大成添利宝货币B：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(000725)大成添利宝货币B：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(003042)交银活期通货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
(003043)交银活期通货币E：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-09-29,恢复交易日：2016-10-10
※收益分配款发放日
(002652)东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(000153)大成景旭纯债债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-29
(002651)东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(002701)东方红汇阳债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(002702)东方红汇阳债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(150103)银河银泰混合：每10份派2.70元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-29
(400001)东方龙混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-29
(166019)中欧价值智选混合A：每10份派3.20元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(000130)大成景兴信用债债券A：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-29
(000131)大成景兴信用债债券C：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-29
(001906)东方红纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(519030)海富通稳固收益债券：每10份派3.90元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(000281)博时双债增强债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(000280)博时双债增强债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(162716)广发聚源债券(LOF)C：每10份派0.36元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(162715)广发聚源债券(LOF)A：每10份派0.41元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(000152)大成景旭纯债债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-29
(000153)大成景旭纯债债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-09-28，除息交易日：2016-09-28，收益分配款发放日：2016-09-29
(519953)长信富海纯债一年定开：每10份派0.71元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(001887)中欧价值智选混合E：每10份派3.50元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(002701)东方红汇阳债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(002702)东方红汇阳债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(002651)东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
(002652)东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-09-27，除息交易日：2016-09-27，收益分配款发放日：2016-09-29
※收益分配除息日
(000288)银华永利债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(000287)银华永利债券A：每10份派0.60元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(180025)银华信用双利债券A：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(180026)银华信用双利债券C：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(217023)招商信用增强债券：每10份派0.23元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
※权益登记日
(000288)银华永利债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(000287)银华永利债券A：每10份派0.60元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(180025)银华信用双利债券A：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(180026)银华信用双利债券C：每10份派1.50元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
(217023)招商信用增强债券：每10份派0.23元，权益登记日：2016-09-29，除息交易日：2016-09-29，收益分配款发放日：2016-09-30
※开放式基金发行起始日
(003215)信诚至鑫混合A：发行日期2016-09-29至2016-10-11，股债平衡型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(003216)信诚至鑫混合C：发行日期2016-09-29至2016-10-11，股债平衡型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(003243)上投摩根中国世纪混合：发行日期2016-09-29至2016-11-04，QDII，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(003244)上投摩根中国世纪混合：发行日期2016-09-29至2016-11-04，QDII，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(003245)上投摩根中国世纪混合：发行日期2016-09-29至2016-11-04，QDII，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(003336)长江收益增强债券：发行日期2016-09-29至2016-10-12，债券型基金，基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司
※恢复交易日
(002100)国富新活力混合C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
(002100)国富新活力混合C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
(002099)国富新活力混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
(002099)国富新活力混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
(601012)隆基股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-09-28,恢复交易日：2016-09-29
(002099)国富新活力混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
(002099)国富新活力混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
(002100)国富新活力混合C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
(002100)国富新活力混合C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-09-09,恢复交易日：2016-09-29
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.66
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.84
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.39
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.42
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.57
(128013)洪涛转债：标准券折算率变化为0.38
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