2016年9月14日
※停牌
(002235) 泰信天天收益货币E:直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(600182) S佳通:股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14
(040003) 华安现金富利货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(040003) 华安现金富利货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(290001) 泰信天天收益货币A:网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(290001) 泰信天天收益货币A:直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(290001) 泰信天天收益货币A:直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(290001) 泰信天天收益货币A:网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(290001) 泰信天天收益货币A:网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(290001) 泰信天天收益货币A:直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(041003) 华安现金富利货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(041003) 华安现金富利货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(150108) 长盛同辉深100等权重A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-14
(002234) 泰信天天收益货币B:直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002234) 泰信天天收益货币B:网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
(002235) 泰信天天收益货币E:直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-19
※转增上市日
(300510) 金冠电气:2016年中期转增,10转增10转增上市日
※召开股东大会
(600515) 海航基础:召开2016年度第4次临时股东大会
(300198) 纳川股份:召开2016年度第3次临时股东大会
(300182) 捷成股份:召开2016年度第5次临时股东大会
(300008) 天海防务:召开2016年度第2次临时股东大会
(002140) 东华科技:召开2016年度第4次临时股东大会
(002071) 长城影视:召开2016年度第2次临时股东大会
(002399) 海普瑞:召开2016年度第2次临时股东大会
(002358) 森源电气:召开2016年度第3次临时股东大会
(600105) 永鼎股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(600649) 城投控股:召开2016年度第1次临时股东大会
(000048) 康达尔:召开2016年度第1次临时股东大会
(002589) 瑞康医药:召开2016年度第3次临时股东大会
(002044) 美年健康:召开2016年度第5次临时股东大会
(002031) 巨轮智能:召开2016年度第2次临时股东大会
(002380) 科远股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002335) 科华恒盛:召开2016年度第4次临时股东大会
(002256) 彩虹精化:召开2016年度第4次临时股东大会
(002142) 宁波银行:召开2016年度第2次临时股东大会
(002138) 顺络电子:召开2016年度第1次临时股东大会
(002137) 麦达数字:召开2016年度第3次临时股东大会
(002127) 南极电商:召开2016年度第4次临时股东大会
(002087) 新野纺织:召开2016年度第4次临时股东大会
(000927) 一汽夏利:召开2016年度第1次临时股东大会
(000883) 湖北能源:召开2016年度第1次临时股东大会
(300027) 华谊兄弟:召开2016年度第6次临时股东大会
(002471) 中超控股:召开2016年度第6次临时股东大会
(002126) 银轮股份:召开2016年度第4次临时股东大会
(000828) 东莞控股:召开2016年度第1次临时股东大会
(600109) 国金证券:召开2016年度第2次临时股东大会
(600645) 中源协和:召开2016年度第4次临时股东大会
(600617) 国新能源:召开2016年度第1次临时股东大会
(600318) 新力金融:召开2016年度第2次临时股东大会
(600487) 亨通光电:召开2016年度第4次临时股东大会
(600663) 陆家嘴:召开2016年度第2次临时股东大会
(000526) 紫光学大:召开2016年度第4次临时股东大会
(000662) 天夏智慧:召开2016年度第3次临时股东大会
(000620) 新华联:召开2016年度第4次临时股东大会
(000863) 三湘股份:召开2016年度第4次临时股东大会
(600098) 广州发展:召开2016年度第2次临时股东大会
(601258) 庞大集团:召开2016年度第2次临时股东大会
(000667) 美好集团:召开2016年度第5次临时股东大会
(000710) 天兴仪表:召开2016年度第1次临时股东大会
(601137) 博威合金:召开2016年度第3次临时股东大会
(600763) 通策医疗:召开2016年度第1次临时股东大会
(300271) 华宇软件:召开2016年度第4次临时股东大会
(300330) 华虹计通:召开2016年度第1次临时股东大会
(002714) 牧原股份:召开2016年度第4次临时股东大会
(603997) 继峰股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(603158) 腾龙股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(603012) 创力集团:召开2016年度第2次临时股东大会
(603901) 永创智能:召开2016年度第2次临时股东大会
(300469) 信息发展:召开2016年度第2次临时股东大会
(300489) 中飞股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(300503) 昊志机电:召开2016年度第3次临时股东大会
(900913) 国新B股:召开2016年度第1次临时股东大会
(900932) 陆家B股:召开2016年度第2次临时股东大会
(900935) 阳晨B股:召开2016年度第2次临时股东大会
(002031) 巨轮智能:召开2016年度第2次临时股东大会
(002471) 中超控股:召开2016年度第6次临时股东大会
(000883) 湖北能源:召开2016年度第1次临时股东大会
(000526) 紫光学大:召开2016年度第4次临时股东大会
(000927) 一汽夏利:召开2016年度第1次临时股东大会
(002256) 彩虹精化:召开2016年度第4次临时股东大会
(002399) 海普瑞:召开2016年度第2次临时股东大会
(000048) 康达尔:召开2016年度第1次临时股东大会
(000620) 新华联:召开2016年度第4次临时股东大会
(000667) 美好集团:召开2016年度第5次临时股东大会
(000662) 天夏智慧:召开2016年度第3次临时股东大会
(002714) 牧原股份:召开2016年度第4次临时股东大会
(000710) 天兴仪表:召开2016年度第1次临时股东大会
(000828) 东莞控股:召开2016年度第1次临时股东大会
(000863) 三湘股份:召开2016年度第4次临时股东大会
(002087) 新野纺织:召开2016年度第4次临时股东大会
(002071) 长城影视:召开2016年度第2次临时股东大会
(002137) 麦达数字:召开2016年度第3次临时股东大会
(002138) 顺络电子:召开2016年度第1次临时股东大会
(002142) 宁波银行:召开2016年度第2次临时股东大会
(002380) 科远股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002335) 科华恒盛:召开2016年度第4次临时股东大会
(002358) 森源电气:召开2016年度第3次临时股东大会
(002589) 瑞康医药:召开2016年度第3次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002396) 鹏华丰尚定期开放债券:每10份派0.13元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
(002395) 鹏华丰尚定期开放债券:每10份派0.15元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
(002447) 博时裕安纯债债券:每10份派0.19元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
(001479) 中邮风格轮动灵活配置:每10份派1.23元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
(001235) 中银国有企业债:每10份派0.35元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
(002447) 博时裕安纯债债券:每10份派0.19元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
(002395) 鹏华丰尚定期开放债券:每10份派0.15元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
(002396) 鹏华丰尚定期开放债券:每10份派0.13元,权益登记日:2016-09-12,除息交易日:2016-09-12,收益分配款发放日:2016-09-14
※收益分配除息日
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(420002) 天弘永利债券A:每10份派0.22元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-19
(420102) 天弘永利债券B:每10份派0.24元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-19
(233009) 大摩多因子策略混合:每10份派0.96元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(161231) 国投瑞银双债丰利定开:每10份派0.10元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(161230) 国投瑞银双债丰利定开:每10份派0.10元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
※权益登记日
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(420002) 天弘永利债券A:每10份派0.22元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-19
(420102) 天弘永利债券B:每10份派0.24元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-19
(233009) 大摩多因子策略混合:每10份派0.96元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000191) 富国信用债债券A:每10份派0.07元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-19,收益分配款发放日:2016-09-21
(000192) 富国信用债债券C:每10份派0.07元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-19,收益分配款发放日:2016-09-21
(161231) 国投瑞银双债丰利定开:每10份派0.10元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(161230) 国投瑞银双债丰利定开:每10份派0.10元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
※开放式基金发行起始日
(003357) 嘉实稳祥纯债债券C:发行日期2016-09-14至2016-09-14,债券型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002623) 广发服务业精选混合:发行日期2016-09-12至2016-09-14,股债平衡型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司
(511700) 平安大华交易型货币E:发行日期2016-09-12至2016-09-14,货币型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(003034) 平安大华交易型货币A:发行日期2016-09-12至2016-09-14,货币型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(003357) 嘉实稳祥纯债债券C:发行日期2016-09-14至2016-09-14,债券型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(003147) 大成动态量化配置策略:发行日期2016-08-22至2016-09-14,偏债型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司
(002623) 广发服务业精选混合:发行日期2016-09-12至2016-09-14,股债平衡型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司
(519220) 海富通聚利债券:发行日期2016-09-08至2016-09-14,债券型基金,基金管理人是海富通基金管理有限公司
※货币型基金收益支付日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
※货币型基金收益结转份额日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508) 万家货币A:基金收益支付日:2016-09-12,基金收益结转份额日:2016-09-12,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-14基金再投资份额到帐日:2016-09-13,
(040003) 华安现金富利货币A:基金收益支付日:2016-09-12,基金收益结转份额日:2016-09-12,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-14基金再投资份额到帐日:2016
(519507) 万家货币B:基金收益支付日:2016-09-12,基金收益结转份额日:2016-09-12,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-14基金再投资份额到帐日:2016-09-13,
(519501) 万家货币R:基金收益支付日:2016-09-12,基金收益结转份额日:2016-09-12,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-14基金再投资份额到帐日:2016-09-13,
(041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日:2016-09-12,基金收益结转份额日:2016-09-12,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-14基金再投资份额到帐日:2016
(000764) 万家货币E:基金收益支付日:2016-09-12,基金收益结转份额日:2016-09-12,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-14基金再投资份额到帐日:2016-09-13,
※恢复交易日
(100051) 富国可转债:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-03-05,恢复交易日:2016-09-14
(100051) 富国可转债:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-03-05,恢复交易日:2016-09-14
(150108) 长盛同辉深100等权重A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-09-13,恢复交易日:2016-09-14
(150108) 长盛同辉深100等权重A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-09-14,恢复交易日:2016-09-14
※红利发放日
(601877) 正泰电器:2016年中期分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日
※登记日
(600497) 驰宏锌锗:2016年中期转增,10转增10登记日
(600497) 驰宏锌锗:2016年中期分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日
(300325) 德威新材:2016年中期转增,10转增15登记日
(603868) 飞科电器:2016年中期分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000登记日
※除权除息日
(601877) 正泰电器:2016年中期分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日
(300510) 金冠电气:2016年中期转增,10转增10除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.66
(110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.84
(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.42
(110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.56
(128013) 洪涛转债:标准券折算率变化为0.39
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