2016年9月2日
※停牌
(150277) 鹏华高铁分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-02,恢复交易日：2016-09-05
(502023) 鹏华钢铁分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-02,恢复交易日：2016-09-05
(502026) 鹏华新丝路分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-02,恢复交易日：2016-09-05
(502024) 鹏华钢铁分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-02,恢复交易日：2016-09-05
(502027) 鹏华新丝路分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-02,恢复交易日：2016-09-05
※召开股东大会
(300214) 日科化学：召开2016年度第3次临时股东大会
(300205) 天喻信息：召开2016年度第2次临时股东大会
(002363) 隆基机械：召开2016年度第1次临时股东大会
(002243) 通产丽星：召开2016年度第1次临时股东大会
(002582) 好想你：召开2016年度第3次临时股东大会
(002558) 世纪游轮：召开2016年度第2次临时股东大会
(002548) 金新农：召开2016年度第4次临时股东大会
(002503) 搜于特：召开2016年度第2次临时股东大会
(002168) 深圳惠程：召开2016年度第3次临时股东大会
(002091) 江苏国泰：召开2016年度第2次临时股东大会
(000895) 双汇发展：召开2016年度第1次临时股东大会
(000967) 盈峰环境：召开2016年度第4次临时股东大会
(002085) 万丰奥威：召开2016年度第3次临时股东大会
(601313) 江南嘉捷：召开2016年度第1次临时股东大会
(600076) 康欣新材：召开2016年度第3次临时股东大会
(600251) 冠农股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600298) 安琪酵母：召开2016年度第1次临时股东大会
(600463) 空港股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600532) 宏达矿业：召开2016年度第4次临时股东大会
(600549) 厦门钨业：召开2016年度第1次临时股东大会
(000028) 国药一致：召开2016年度第4次临时股东大会
(002600) 江粉磁材：召开2016年度第6次临时股东大会
(000058) 深赛格：召开2016年度第2次临时股东大会
(601801) 皖新传媒：召开2016年度第3次临时股东大会
(000709) 河钢股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600856) 中天能源：召开2016年度第3次临时股东大会
(300276) 三丰智能：召开2016年度第1次临时股东大会
(300277) 海联讯：召开2016年度第1次临时股东大会
(002671) 龙泉股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(300420) 五洋科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002741) 光华科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002742) 三圣特材：召开2016年度第2次临时股东大会
(002756) 永兴特钢：召开2016年度第2次临时股东大会
(603198) 迎驾贡酒：召开2016年度第1次临时股东大会
(603868) 飞科电器：召开2016年度第2次临时股东大会
(300522) 世名科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(300535) 达威股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(200028) 一致B：召开2016年度第4次临时股东大会
(200058) 深赛格B：召开2016年度第2次临时股东大会
(002243) 通产丽星：召开2016年度第1次临时股东大会
(002168) 深圳惠程：召开2016年度第3次临时股东大会
(000709) 河钢股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(000028) 国药一致：召开2016年度第4次临时股东大会
(000058) 深赛格：召开2016年度第2次临时股东大会
(000895) 双汇发展：召开2016年度第1次临时股东大会
(000967) 盈峰环境：召开2016年度第4次临时股东大会
(002091) 江苏国泰：召开2016年度第2次临时股东大会
(002085) 万丰奥威：召开2016年度第3次临时股东大会
(002363) 隆基机械：召开2016年度第1次临时股东大会
(002548) 金新农：召开2016年度第4次临时股东大会
(002600) 江粉磁材：召开2016年度第6次临时股东大会
(002756) 永兴特钢：召开2016年度第2次临时股东大会
(002503) 搜于特：召开2016年度第2次临时股东大会
(002582) 好想你：召开2016年度第3次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02
(000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02
(000086) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.25元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02
※收益分配除息日
(100029) 富国天成红利混合：每10份派0.15元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-02，收益分配款发放日：2016-09-06
(001852) 融通中国风1号灵活配：每10份派0.30元，权益登记日：2016-09-02，除息交易日：2016-09-02，收益分配款发放日：2016-09-06
※权益登记日
(001852) 融通中国风1号灵活配：每10份派0.30元，权益登记日：2016-09-02，除息交易日：2016-09-02，收益分配款发放日：2016-09-06
※开放式基金发行起始日
(003259) 博时聚利纯债债券：发行日期2016-09-02至2016-09-14，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(519781) 交银领先回报灵活配置：发行日期2016-09-02至2016-09-08，股债平衡型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(003281) 广发活期宝货币B：发行日期2016-09-02至2016-09-02，货币型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002578) 博时裕泉纯债债券：发行日期2016-08-22至2016-09-02，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(165530) 信诚惠泽债券：发行日期2016-08-31至2016-09-02，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(003257) 信诚至益混合C：发行日期2016-08-30至2016-09-02，股债平衡型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(002578) 博时裕泉纯债债券：发行日期2016-08-22至2016-09-02，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(003256) 信诚至益混合A：发行日期2016-08-30至2016-09-02，股债平衡型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(003260) 博时利发纯债债券：发行日期2016-08-29至2016-09-02，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002938) 中银证券健康产业混合：发行日期2016-07-25至2016-09-02，股债平衡型基金，基金管理人是中银国际证券有限责任公司
(003145) 中融竞争优势股票：发行日期2016-08-08至2016-09-02，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(002980) 华夏创新前沿股票：发行日期2016-08-08至2016-09-02，，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(003281) 广发活期宝货币B：发行日期2016-09-02至2016-09-02，货币型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按日结转
(150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按日结转
(400005) 东方金账簿货币A：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按月结转
(080011) 长盛货币：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02基金再投资份额到帐日：2016-09-01，
(400006) 东方金账簿货币B：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按月结转
※恢复交易日
(000508) 泰达宏利养老混合B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
(000508) 泰达宏利养老混合B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
(000507) 泰达宏利养老混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
(000507) 泰达宏利养老混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
(070037) 嘉实纯债债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-13,恢复交易日：2016-09-02
(070037) 嘉实纯债债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-13,恢复交易日：2016-09-02
(070038) 嘉实纯债债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-13,恢复交易日：2016-09-02
(070038) 嘉实纯债债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-13,恢复交易日：2016-09-02
(000471) 富国城镇发展股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2016-09-02
(000471) 富国城镇发展股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2016-09-02
(000507) 泰达宏利养老混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
(000507) 泰达宏利养老混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
(000508) 泰达宏利养老混合B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
(000508) 泰达宏利养老混合B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-10,恢复交易日：2016-09-02
※红利发放日
(002034) 美欣达：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(002034) 美欣达：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
※登记日
(601318) 中国平安：2016年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002796) 世嘉科技：2016年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日
(002796) 世嘉科技：2016年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日
※除权除息日
(002034) 美欣达：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(002034) 美欣达：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.66
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.83
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.39
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.42
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.57
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.39
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