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供需矛盾将触发 钢铁股逆市走强

证券之星 2016-04-08 11:05:11
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周五,大盘低开窄幅震荡,沪指跌破3000点。盘中钢铁板块逆市走强,三钢闽光涨逾6%,华铁科技、新钢股份、宝钢股份涨逾3%。值得一提的是,本周四周五大盘连续调整,但钢铁板块资金流入明显,投资者不妨继续关注。以周四为例,周四午后钢铁板块突然快速拉升,板块由绿翻红大涨近2%,从资金流向上看,超过14亿资金入场抢筹。

消息面上,近期各大媒体广泛报道不具名国开行高层称首批债转股规模为1万亿元,预计在三年甚至更短时间内,化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。

对此,分析人士称,债转股加速分化好坏钢企,有利于去产能。央行等八部委文件中曾经强调对钢铁、煤炭等过剩行业企业的贷款有保有压,我们曾经评论这一政策将加剧行业内好坏企业分化。此次债转股好企业将享受财务费用减少、资本市场融资能力改善等利好,而"僵尸企业"将无法享受此轮红利,好坏企业经营状况将进一步分化。同时,好企业债转股也有效的避免错杀,有利于提高行业的供给效率。

海通证券认为,钢价继续明显上涨,钢企盈利可持续有时。供需矛盾将触发,料钢价继续明显上涨并带动钢企盈利继续改善。需求侧好转、供给欠账、钢价续涨、盈利继续改善、钢铁指数前期跌幅较多是推荐逻辑。钢铁指数看涨 30%。可以关注弹性大(吨钢市值小或市销比小)、绝对流通市值小、前期涨幅小、不会 st、淘汰受益品种,同时避免偏远地区钢企。建议关注大冶特钢、永兴特钢、柳钢股份、新钢股份、南钢股份、河钢股份。矿业公司关注金岭矿业。

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