6月15日交易提示

转增上市日

(002358) 森源电气：2014年年度转增，10转增10转增上市日

(002031) 巨轮股份：2014年年度转增，10转增3转增上市日

(600682) 南京新百：2014年年度转增，10转增10转增上市日

(300130) 新国都：2014年年度转增，10转增10转增上市日

(300254) 仟源医药：2014年年度转增，10转增2转增上市日

(603128) 华贸物流：2014年年度转增，10转增10转增上市日

(002681) 奋达科技：2014年年度转增，10转增8转增上市日

(002031) 巨轮股份：2014年年度转增，10转增3转增上市日

召开股东大会

(000566) 海南海药：召开2015年度第4次临时股东大会

(300159) 新研股份：召开2015年度第2次临时股东大会

(600609) 金杯汽车：召开2015年度第2次临时股东大会

(600714) 金瑞矿业：召开2015年度第1次临时股东大会

(300201) 海伦哲：召开2015年度第1次临时股东大会

(002212) 南洋股份：召开2015年度第2次临时股东大会

(600610) *ST中毅：召开2014年度股东大会

(300224) 正海磁材：召开2015年度第2次临时股东大会

(002125) 湘潭电化：召开2015年度第2次临时股东大会

(002060) 粤水电：召开2015年度第2次临时股东大会

(000913) 钱江摩托：召开2015年度第1次临时股东大会

(300082) 奥克股份：召开2015年度第2次临时股东大会

(002083) 孚日股份：召开2015年度第1次临时股东大会

(000608) 阳光股份：召开2015年度第3次临时股东大会

(600293) 三峡新材：召开2015年度第3次临时股东大会

(600444) 国通管业：召开2014年度股东大会

(600507) 方大特钢：召开2015年度第5次临时股东大会

(002620) 瑞和股份：召开2015年度第4次临时股东大会

(000505) 珠江控股：召开2014年度股东大会

(000611) *ST蒙发：召开2015年度第2次临时股东大会

(000672) 上峰水泥：召开2015年度第3次临时股东大会

(600240) 华业地产：召开2015年度第1次临时股东大会

(600363) 联创光电：召开2014年度股东大会

(600520) 中发科技：召开2015年度第1次临时股东大会

(601318) 中国平安：召开2014年度股东大会

(601939) 建设银行：召开2015年第1次股东大会

(601939) 建设银行：召开2014年度股东大会

(601028) 玉龙股份：召开2015年度第2次临时股东大会

(002642) 荣之联：召开2015年度第2次临时股东大会

(002650) 加加食品：召开2015年度第1次临时股东大会

(300348) 长亮科技：召开2015年度第3次临时股东大会

(300365) 恒华科技：召开2015年度第1次临时股东大会

(603306) 华懋科技：召开2015年度第1次临时股东大会

(603338) 浙江鼎力：召开2015年度第3次临时股东大会

(300450) 先导股份：召开2015年度第2次临时股东大会

(900906) *ST中毅B:召开2014年度股东大会

(200505) 珠江B:召开2014年度股东大会

(000913) 钱江摩托：召开2015年度第1次临时股东大会

(000611) *ST蒙发：召开2015年度第2次临时股东大会

(000505) 珠江控股：召开2014年度股东大会

(000566) 海南海药：召开2015年度第4次临时股东大会

(000672) 上峰水泥：召开2015年度第3次临时股东大会

送股上市日

(600280) 中央商场：2014年年度送股，10送10送股上市日

收益分配款发放日

(398041) 中海量化策略股票：每10份派5.00元，权益登记日：2015-06-12，除息交易日：2015-06-12，收益分配款发放日：2015-06-15

收益分配除息日

(420002) 天弘永利债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(420102) 天弘永利债券B:每10份派0.36元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派2.50元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派2.50元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(161019) 富国新天锋定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-17

权益登记日

(420002) 天弘永利债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(420102) 天弘永利债券B:每10份派0.36元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派2.50元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派2.50元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-16

(161019) 富国新天锋定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-15，收益分配款发放日：2015-06-17

(000191) 富国信用债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-16，收益分配款发放日：2015-06-18

(000192) 富国信用债债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2015-06-15，除息交易日：2015-06-16，收益分配款发放日：2015-06-18

开放式基金发行起始日

(000760) 工银财富货币：发行日期2015-06-15至2015-06-17，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(502031) 中海中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司

(502032) 中海中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司

(150297) 南方中证互联网+指数分：发行日期2015-06-15至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司

(150298) 南方中证互联网+指数分：发行日期2015-06-15至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司

(165526) 信诚新旺混合(LOF)：发行日期2015-06-15至2015-06-16，股债平衡型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司

(150325) 工银中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-06-19，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(150326) 工银中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-06-19，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(150327) 工银中证新能源指数分：发行日期2015-06-15至2015-06-19，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(150328) 工银中证新能源指数分：发行日期2015-06-15至2015-06-19，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(519959) 长信多利灵活配置混合：发行日期2015-06-15至2015-06-26，股债平衡型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司

(160137) 南方中证互联网指数分：发行日期2015-06-15至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司

(000760) 工银财富货币：发行日期2015-06-15至2015-06-17，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(001433) 易方达瑞景灵活配置混：发行日期2015-06-15至2015-06-26，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(001499) 国投瑞银新增长混合：发行日期2015-06-15至2015-06-19，股债平衡型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司

(001365) 大成正向回报灵活配置：发行日期2015-06-15至2015-07-03，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司

(001403) 招商国企改革主题混合：发行日期2015-06-15至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

(001477) 泰康薪意保货币A:发行日期2015-06-15至2015-06-16，货币型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

(001478) 泰康薪意保货币B:发行日期2015-06-15至2015-06-16，货币型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

(001484) 天弘新价值灵活配置混：发行日期2015-06-15至2015-06-17，股债平衡型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(164820) 工银中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-06-19，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(164821) 工银中证新能源指数分：发行日期2015-06-15至2015-06-19，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(001398) 华泰柏瑞健康生活混合：发行日期2015-06-02至2015-06-15，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(001454) 鹏华弘鑫混合C:发行日期2015-06-10至2015-06-15，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(001453) 鹏华弘鑫混合A:发行日期2015-06-10至2015-06-15，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

(040003) 华安现金富利货币A:基金收益支付日：2015-06-11，基金收益结转份额日：2015-06-11，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-15基金再投资份额到帐日：2015

(041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日：2015-06-11，基金收益结转份额日：2015-06-11，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-15基金再投资份额到帐日：2015

恢复交易日

(000862) 富国天时货币C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(000862) 富国天时货币C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(600241) 时代万恒：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2015-06-12，恢复交易日：2015-06-15

(600623) 双钱股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2015-06-12，恢复交易日：2015-06-15

(900909) 双钱B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2015-06-12，恢复交易日：2015-06-15

(100025) 富国天时货币A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(100025) 富国天时货币A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(100028) 富国天时货币B:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(100028) 富国天时货币B:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(217004) 招商现金增值货币A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-01-09，恢复交易日：2015-06-15

(217004) 招商现金增值货币A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-01-09，恢复交易日：2015-06-15

(519652) 银河鑫利混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-05-22，恢复交易日：2015-06-15

(519652) 银河鑫利混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-05-22，恢复交易日：2015-06-15

(519653) 银河鑫利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-05-22，恢复交易日：2015-06-15

(519653) 银河鑫利混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-05-22，恢复交易日：2015-06-15

(217014) 招商现金增值货币B:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-01-09，恢复交易日：2015-06-15

(000862) 富国天时货币C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(000862) 富国天时货币C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-04-21，恢复交易日：2015-06-15

(001198) 东方惠新灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2015-06-10，恢复交易日：2015-06-15

(001198) 东方惠新灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2015-06-10，恢复交易日：2015-06-15

(163412) 兴全轻资产投资股票(L:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-06-10，恢复交易日：2015-06-15

红利发放日

(300080) 新大新材：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日

(000564) 西安民生：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日

(002358) 森源电气：2014年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.185000红利发放日

(002363) 隆基机械：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日

(002031) 巨轮股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日

(300041) 回天新材：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000红利发放日

(002231) 奥维通信：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日

(300130) 新国都：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日

(300113) 顺网科技：2014年年度分红，10派0.995170000(含税)，税后10派0.945412红利发放日

(002453) 天马精化：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日

(002106) 莱宝高科：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日

(600276) 恒瑞医药：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.850000红利发放日

(600532) 宏达矿业：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日

(300254) 仟源医药：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日

(601886) 江河创建：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日

(601098) 中南传媒：2014年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.565000红利发放日

(601088) 中国神华：2014年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.030000红利发放日

(000619) 海螺型材：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日

(002628) 成都路桥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日

(002662) 京威股份：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日

(002681) 奋达科技：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日

(603555) 贵人鸟：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日

(603688) 石英股份：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000红利发放日

(200418) 小天鹅B:2014年年度分红，10派5.691159732(含税)，税后10派5.406602红利发放日

(002031) 巨轮股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日

(000564) 西安民生：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日

(000619) 海螺型材：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日

登记日

(300235) 方直科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(300090) 盛运环保：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日

(300079) 数码视讯：2014年年度分红，10派0.199981000(含税)，税后10派0.189982登记日

(002438) 江苏神通：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日

(300217) 东方电热：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日

(300215) 电科院：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日

(002498) 汉缆股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(002430) 杭氧股份：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日

(002368) 太极股份：2014年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.090000登记日

(002368) 太极股份：2014年年度转增，10转增5登记日

(002224) 三力士：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(002013) 中航机电：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日

(002013) 中航机电：2014年年度转增，10转增3登记日

(000861) 海印股份：2014年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.332500登记日

(000816) 智慧农业：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日

(002493) 荣盛石化：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日

(002251) 步步高：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.850000登记日

(002251) 步步高：2014年年度送股，10送1登记日

(002039) 黔源电力：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000登记日

(000719) 大地传媒：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日

(600239) 云南城投：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.420000登记日

(600239) 云南城投：2014年年度送股，10送3登记日

(600088) 中视传媒：2014年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.456000登记日

(600131) 岷江水电：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日

(600218) 全柴动力：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(002623) 亚玛顿：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日

(300251) 光线传媒：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(300251) 光线传媒：2014年年度转增，10转增3登记日

(000768) 中航飞机：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(002596) 海南瑞泽：2014年年度分红，10派0.200223000(含税)，税后10派0.190212登记日

(600571) 信雅达：2014年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.615000登记日

(600729) 重庆百货：2014年年度分红，10派3.650000000(含税)，税后10派3.467500登记日

(600518) 康美药业：2014年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派2.790000登记日

(600518) 康美药业：2014年年度送股，10送5登记日

(600518) 康美药业：2014年年度转增，10转增5登记日

(300264) 佳创视讯：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日

(601668) 中国建筑：2014年年度分红，10派1.720000000(含税)，税后10派1.634000登记日

(601808) 中海油服：2014年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.560000登记日

(300300) 汉鼎股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(300300) 汉鼎股份：2014年年度转增，10转增10登记日

(300387) 富邦股份：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日

(002730) 电光科技：2014年年度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.254000登记日

(603010) 万盛股份：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000登记日

(200418) 小天鹅B:2014年年度分红，10派5.691159732(含税)，税后10派5.406602登记日

(900942) 黄山B股：2014年年度分红，10派0.098040000(含税)，税后10派0.093130登记日

(000768) 中航飞机：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日

(000816) 智慧农业：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日

(000719) 大地传媒：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日

(000861) 海印股份：2014年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.332500登记日

除权除息日

(300080) 新大新材：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日

(000564) 西安民生：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日

(002358) 森源电气：2014年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.185000除权日

(002358) 森源电气：2014年年度转增，10转增10除权日

(002363) 隆基机械：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日

(002031) 巨轮股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日

(002031) 巨轮股份：2014年年度转增，10转增3除权日

(300041) 回天新材：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000除权日

(002231) 奥维通信：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日

(300130) 新国都：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日

(300130) 新国都：2014年年度转增，10转增10除权日

(300113) 顺网科技：2014年年度分红，10派0.995170000(含税)，税后10派0.945412除权日

(002453) 天马精化：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日

(002106) 莱宝高科：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日

(600276) 恒瑞医药：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.850000除权日

(600276) 恒瑞医药：2014年年度送股，10送2除权日

(600276) 恒瑞医药：2014年年度转增，10转增1除权日

(600532) 宏达矿业：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日

(300254) 仟源医药：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日

(300254) 仟源医药：2014年年度转增，10转增2除权日

(601886) 江河创建：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日

(601098) 中南传媒：2014年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.565000除权日

(601088) 中国神华：2014年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.030000除权日

(000619) 海螺型材：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日

(002628) 成都路桥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日

(002662) 京威股份：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000除权日

(002681) 奋达科技：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日

(002681) 奋达科技：2014年年度转增，10转增8除权日

(603555) 贵人鸟：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000除权日

(603688) 石英股份：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000除权日

(002031) 巨轮股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日

(002031) 巨轮股份：2014年年度转增，10转增3除权日

(000564) 西安民生：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日

(000619) 海螺型材：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日

标准券折算率变化

(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.76

(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99

(110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.92

(110030) 格力转债：标准券折算率变化为1.12