证券之星消息，3月4日，广发中证香港创新药ETF(QDII)基金（513120）最新份额为204.29亿份，较前一交易日增加了2.31亿份。当日资金净流出2.7亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为231.35亿元。该基金近一周净值下跌11.97%，近一个月净值下跌9.85%。
广发中证香港创新药ETF(QDII)基金成立于2022年7月1日，基金经理为刘杰，基金跟踪标的为中证香港创新药港币指数，成立以来超额回报为-29.75%，近一个月超额回报为0.35%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为百济神州（06160），持股占比为9.97%。
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