截至2025年10月23日收盘，尚太科技(001301)报收于82.96元，上涨2.42%，换手率3.72%，成交量6.0万手，成交额4.87亿元。
10月23日主力资金净流出880.89万元；游资资金净流入1274.82万元；散户资金净流出393.93万元。
石家庄尚太科技股份有限公司于2025年9月17日收到深交所出具的《关于石家庄尚太科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》。公司已会同相关中介机构对落实函所列问题进行研究回复，并根据深交所进一步审核意见对回复内容进行了补充修订。相关内容已在巨潮资讯网披露。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核及注册存在不确定性。公司将按规定及时履行信息披露义务。
国信证券作为保荐机构，对尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券出具发行保荐书和上市保荐书（修订稿）。本次发行可转债募集资金总额不超过173,400万元，用于“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”。公司主营业务为锂离子电池负极材料及碳素制品的研发、生产与销售，具备一体化生产能力。2022年至2024年归属于母公司净利润分别为128,945.45万元、72,290.50万元、83,832.71万元，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息。公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件，募集资金用途符合国家产业政策，未用于财务性投资或非生产性支出。保荐机构同意推荐。
北京市金杜律师事务所出具补充法律意见书（三）（修订稿），报告期内公司应收款项规模分别为244,971.72万元、216,599.01万元、319,488.89万元和377,749.17万元，营业收入分别为478,184.62万元、439,076.07万元、522,924.65万元和338,783.99万元。自2023年5月起，公司与宁德时代部分交易采用数字化应收账款债权凭证结算。公司对宁德时代存在重大依赖。发行人及其子公司报告期内发生两起安全生产事故并受到行政处罚，但不构成重大违法违规行为，不影响本次发行上市条件。
关于财务问题的专项说明（修订稿）指出，公司报告期内经营活动现金流量净额持续为负，主要因负极材料销量快速增长导致营运资金需求增加，上下游结算周期错配。客户以宁德时代等龙头企业为主，结算方式以票据和数字化应收账款债权凭证为主，上游采购需预付款。公司毛利率高于行业平均，资产负债率较低，具备持续经营能力。2025年第二季度经营性现金流已转正，公司采取加强回款管理等措施改善现金流。拟发行可转债募资不超过17.34亿元，用于山西年产20万吨负极材料一体化项目，项目效益预测合理，产能消化风险较小。
尚太科技在落实函回复（修订稿）中表示，报告期内经营活动现金流量净额持续为负的原因包括销量增长带来的营运资金压力以及结算方式差异。公司客户集中度高，结算以票据及数字化应收账款债权凭证为主，而供应商要求电汇预付。公司石墨化自供率高，具有一体化生产优势，毛利率高于同行。2025年第二季度经营性现金流已转正。募投项目效益预测合理，产能消化风险较小。
《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（修订稿）》显示，本次发行募集资金总额不超过173,400.00万元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目。公司主体及本次可转债信用等级为AA+，评级展望稳定，由中诚信评定。本次发行不提供担保，募集资金将存放于专项账户实行专户管理。公司最近三年累计现金分红67,613.25万元，占年均净利润的71.15%。发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司提醒投资者关注募投项目效益无法实现、经营活动现金流量净额持续为负、产品价格及毛利率下降等风险。
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