利群股份（601366）2025年一季度业绩下滑，需关注现金流与债务状况

近期利群股份（601366）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

利群股份2025年一季度财务表现

一、总体概况

利群股份（601366）在2025年一季度的财务报告显示，公司营业总收入为21.44亿元，较去年同期下降5.14%；归母净利润为510.43万元，同比下降58.24%；扣非净利润为-482.2万元，同比下降205.75%。这表明公司在该季度的盈利能力显著减弱。

二、利润率分析

• 毛利率：29.97%，同比减少4.64个百分点。
• 净利率：0.1%，同比减少82.33个百分点。

上述数据反映出公司在成本控制方面面临挑战，导致利润率大幅下滑。

三、费用情况

销售费用、管理费用和财务费用合计达到5.94亿元，占营业收入的比例为27.71%，较去年同期减少了3.57个百分点。尽管三费占比有所降低，但绝对金额仍然较高。

四、资产与负债

• 货币资金：9.07亿元，同比增长28.11%。
• 应收账款：2.69亿元，同比减少3.87%。
• 有息负债：59.03亿元，同比增长5.36%。

公司的货币资金有所增加，但有息负债也相应增长，显示出公司在资金链上的压力。

五、每股指标

• 每股净资产：4.43元，同比减少5.53%。
• 每股收益：0.01元，同比减少40.0%。
• 每股经营性现金流：0.36元，同比减少29.33%。

每股指标的全面下滑反映了公司整体运营效率的下降。

六、特别提示

根据财报体检工具的建议，投资者应重点关注以下几点：

• 现金流状况：货币资金与流动负债的比例仅为12.44%，近三年经营性现金流均值与流动负债的比例为12.55%，表明公司现金流较为紧张。
• 债务状况：有息资产负债率为37.7%，流动比率仅为0.59，意味着公司存在较大的短期偿债风险。
• 应收账款状况：应收账款与利润的比例高达986.67%，可能暗示着公司在应收账款管理方面存在问题。

综上所述，利群股份在2025年一季度的表现不尽如人意，尤其是在盈利能力和现金流管理方面需要引起重视。

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