爱丽家居（603221）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期爱丽家居（603221）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入9.33亿元，同比上升18.28%，归母净利润9356.21万元，同比上升196.83%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.15亿元，同比下降10.05%，第三季度归母净利润2126.16万元，同比下降34.34%。本报告期爱丽家居三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达99.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率23.27%，同比增37.32%，净利率9.04%，同比增358.8%，销售费用、管理费用、财务费用总计8593.57万元，三费占营收比9.21%，同比减7.23%，每股净资产6.31元，同比增5.91%，每股经营性现金流0.8元，同比增152.25%，每股收益0.38元，同比增192.31%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.79%，资本回报率不强。去年的净利率为5.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额7.74亿元，累计分红总额9885.80万元，分红融资比为0.13。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为72.16%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.6%）
2. 建议关注公司应收账款状况（年报归母净利润为负）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.31亿元，每股收益均值在0.53元。

持有爱丽家居最多的基金为建信灵活配置混合A，目前规模为0.43亿元，最新净值1.0736（10月29日），较上一交易日下跌2.01%，近一年上涨6.39%。该基金现任基金经理为叶乐天 郭志腾。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：墨西哥工厂筹建进展如何，预计什么时候可以投产？
答：目前，公司墨西哥工厂筹建团队正在加速安装生产设备，计划是明年一季度可以投产。

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