恒实科技（300513）2024年三季报简析：净利润减244.88%，存货明显上升

据证券之星公开数据整理，近期恒实科技（300513）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.25亿元，同比下降13.13%，归母净利润-5001.67万元，同比下降244.88%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.6亿元，同比下降26.01%，第三季度归母净利润94.11万元，同比下降42.66%。本报告期恒实科技存货明显上升，存货同比增幅达35.16%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率18.86%，同比减6.64%，净利率-6.05%，同比减264.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.59亿元，三费占营收比19.31%，同比增26.54%，每股净资产7.48元，同比减2.14%，每股经营性现金流-0.72元，同比增42.51%，每股收益-0.16元，同比减244.78%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.41%，资本回报率不强。去年的净利率为3.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额19.15亿元，累计分红总额1.03亿元，分红融资比为0.05。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为6.03%、货币资金/流动负债仅为22.59%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.11%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1487.06%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在-600.0万元，每股收益均值在-0.02元。

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