本周关注：国防军工板块上周股价下跌0.41%，近一个月来，国防军工（申万）下跌1.74%，本周将持续关注军工板块。
军工板块整体涨跌幅：截止2023年2月11日，上周国防军工（申万）下跌0.41%，沪深300下跌0.85%。近一个月来，国防军工（申万）下跌1.74%，沪深300下跌0.30%。年初至今，申万军工板块年初至今上涨1.65%。
各细分板块涨跌情况：截止2023年2月11日，上周国防军工行业细分板块中，地面兵装板块上涨0.87%，航空装备板块下跌3.06%，航天装备板块上涨0.23%，航海装备板块上涨1.94%，军工电子板块上涨1.82%。从上周的表现来看，航海装备表现最好，上涨1.94%。
个股涨幅前十：中航电测（+148.88%）、景嘉微（+22.26%）、亚星锚链（+18.28%）、捷强装备（+16.19%）、铖昌科技（+13.33%）、兴图新科（+10.44%）、火炬电子（+5.54%）、国瑞科技（+5.51%）、江龙船艇（+5.15%）、科思科技（+4.83%）。
个股跌幅前十：华力创通（-7.11%）、光威复材（-7.08%）、邦彦技术（-6.79%）、中航重机（-6.21%）、中航高科（-6.05%）、四创电子（-5.96%）、新光光电（-5.82%）、航发控制（-5.31%）、烽火电子（-4.96%）、振华风光（-4.47%）。
重点事件跟踪：2月6日，国资委党委召开会议，认真传达学习习近平总书记在中央政治局第二次集体学习时的重要讲话精神，传达学习全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议和国务院国企改革领导小组第八次会议精神、全国安全生产电视电话会议精神，紧密结合国资央企实际，研究贯彻落实工作措施。会议认为，要扎实推动中央企业争做扩大内需和深化供给侧结构性改革的排头兵，高水平科技自立自强的国家队，畅通国民经济循环的先锋队，服务国家重大战略的主力军和高水平对外开放的引领者。会议还提出，要继续谋划和推动国企改革，更好发挥国有经济战略支撑作用。深入开展中央企业安全管理强化年行动。
2月7日下午，推动船舶与海工装备产业发展座谈会在烟台市召开。工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙出席并讲话，山东省政府党组成员、副省长周立伟主持会议，烟台市领导郑德雁、韩耀东参加会议。田玉龙对山东船舶与海工装备产业发展成效表示肯定。他指出，山东海洋资源丰富、产业基础深厚，要认真贯彻落实党的二十大精神，坚持战略引领，加强产业基础再造和重大技术装备攻关，增强船舶与海洋工程装备供给能力和产业竞争力。要坚持创新驱动，加强央地联动、部门协同、产学研合作，支持高成长创新型企业发展，全力保障产业链、供应链稳定。要强化需求导向，以高质量供给创造有效需求，在高水平开放格局中推进船舶与海工装备产业高质量发展。周立伟对工信部给予山东各项工作的支持表示感谢。他说，山东省深入学习贯彻习近平总书记关于工业经济发展的重要论述，以绿色低碳高质量发展先行区建设为总抓手，加力提速工业经济高质量发展，以更大力度、更实举措、更高标准，推动船舶与海工装备产业绿色智能转型，为制造强国、海洋强国和造船强国建设贡献山东力量据俄罗斯塔斯社、世界核能新闻网等2月6日报道，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）旗下Atomflot公司已于近日与俄波罗的海造船厂正式签署2艘核动力破冰船建造合同。根据国际核工程网此前报道，这2艘船舶的造价约589亿卢布，约合8.2亿美元（约合人民币55亿元）。根据报道，上述2艘核动力破冰船属于俄22220项目“北极”级核动力破冰船后续订单，首船预计今年第三季度开工建造，2028年12月完工交付并投入运营；第二艘船预计2030年12月完工交付并投入运营。2艘新船的项目资金将由俄罗斯联邦政府预算和Atomflot公司分担。
行业动态：1）中国船舶报：韩国船企首月砍下订单400亿！还将开辟“新战场”？2）中国证券网：国产邮轮首制船将于今年5月底出坞年底交付。3）央视新闻：中方不接受！国防部最新回应。4）中国新闻网：全球装箱量最大集装箱船“鑫福102”轮试航。
公司公告：1）2月8日，中直股份：为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2）2月7日，中航机电：中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已经公司于2022年10月26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，并已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）。
投资建议：各细分板块方面：军工行业基本面持续改善，未来成长确定性高，建议关注：1）主机厂：中航沈飞、航发动力、中航西飞、内蒙一机、洪都航空；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）军工芯片：景嘉微、紫光国微、菲利华、智明达、中国海防、高德红外；4）军工电子：振华科技、宏达电子；5）军工材料：中兵红箭、西部超导、航发科技、中航机电；6）资产证券化主线，关注中国电科集团的改革。
风险提示：宏观经济持续下行；国防开支预算增速不及预期；军用产品降价的风险；军品市场需求不及预期；行业竞争加剧；新冠疫情反复等。
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