上周机械板块上涨3.35%,跑赢沪深300指数(2.3%),跑输创业板指数(4.8%).
成长股继续引领板块,主题上新能源车、半导体产业、3C自动化和工业互联网表现都居前。
我们从2018年2月份的月度策略开始连续提示布局成长股的投资机会,底部重点强调了3C自动化、新能源产业的基本面变化,产业链的订单情况、政策的预期等我们都在第一时间做了解读。
新能源汽车产业链近期补贴政策落地及两会上政府的积极表态催化了板块的行情,锂电设备板块重点推荐绑定一线龙头电池厂的设备透露先导智能,看好公司长期受益全球电动化的大浪潮。3C自动化产业链即将迎来订单季,推荐检测设备龙头精测电子,无线充电设备龙头田中精机和贴合绑定领先公司智云股份等;半导体产业是大国重器的战略方向,国产半导体装备产业链重点推荐晶盛机电。
我们认为当前的时点,一批细分产业链的龙头公司进入了高价值区间。前期市场的调整成长股遭到整体“抛弃”,成长股的估值水平整体受到压制,一批竞争力突出、成长路径确定、估值合理的行业龙头成长股具备较好的性价比。
龙头组合:浙江鼎力、弘亚数控、伊之密;三一重工、杰瑞股份、中集集团;杰克股份、豪迈科技、艾迪精密、康尼机电。
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