8月4日至8月10日,沪深300指数下跌0.32%,电力设备与新能源行业下跌0.64%,跑输大盘0.32个百分点。行业子板块涨跌互现,电力电子设备和风电设备涨幅居前,电机及传动设备和电能表跌幅居前。
从估值的角度看,目前电力设备与新能源板块估值为37.25倍,相对于沪深300的估值溢价率为272.49%,估值溢价率有所下降。
本周我们继续维持行业中性评级,大盘震荡为主,行业内个股分化,涨幅较大的个股集中在雄安板块、新能源汽车产业链,跌幅居前的是中报低于预期个股。我们看好光伏板块在上半年装机数据超预期和利好政策叠加作用下的表现,三季度装机量有望超预期,产品价格下滑幅度也有限;看好收益下游持续复苏的工控产业链;看好新能源汽车产业链,建议关注凭借技术优势绑定优质客户的电芯龙头企业。本周股票池推荐:隆基股份(601012)、汇川技术(300124)、林洋能源(601222)、亿纬锂能(300014)和国轩高科(002074)。
风险提示:政策波动风险;新能源汽车销量不及预期;电力企业海外订单低于预期
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