计算机行业:把握大数据板块确定性机会

投资要点

政策利好持续落地:8月31日,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,系统部署大数据发展工作。《纲要》提出,要加强顶层设计和统筹协调,大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享,加快政府信息平台整合,消除信息孤岛,推进数据资源向社会开放,增强政府公信力,引导社会发展,服务公众企业;以企业为主体,营造宽松公平环境,加大大数据关键技术研发、产业发展和人才培养力度,着力推进数据汇集和发掘,深化大数据在各行业创新应用,促进大数据产业健康发展;完善法规制度和标准体系,科学规范利用大数据,切实保障数据安全。工信部近日组织召开大数据产业“十三五”规划第一次编制会议,要求加强在工业大数据、大数据交易和安全等领域开展专题研究,该规划预计三季度成稿,有望四季度发布。

产业资本充分认可大数据:近期产业资本也纷纷拓展大数据相关业务,如荣科科技收购米健信息51%股权,切入医疗大数据业务;通鼎互联3000万元投资互联网车险公司人人保,布局金融大数据;千方科技布局交通大数据运营,东方网力积极探索视频大数据运营模式,我们认为产业资本对于大数据的布局表明了其对大数据的充分认可,未来行业投资机会将不断涌现。

一级市场投资大数据热情高涨:大数据公司也获得了一级市场的追捧,如美国大数据公司Palantir今年7月融资约4.5亿美元,估值接近200亿美元,成为继Uber、小米、Airbnb之后,全球估值第四高的创业公司。国内金融大数据厂商九次方今年1月获得博信资本、IDG资本、德同资本、富凯投资等机构旗下基金入股,投资金额总共约2亿元,近期再次启动6亿元的融资计划。

投资建议:在政府数据公开大背景下,大数据板块进入黄金发展期,政策利好持续落地,产业并购整合不断提速。建议投资者重点关注1)东方国信:大数据行业龙头,智慧城市、工业大数据项目加速落地,外延并购预期强烈;2)华宇软件:食品安全与法律服务大数据服务潜力巨大。3)思创医惠:医院信息集成平台整合医疗大数据。

风险提示:政策低于预期,并购整合减速。