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福能股份: 福能股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

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2026-08-07 20:15:50

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（原标题：福能股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

福建福能股份有限公司使用暂时闲置募集资金2亿元进行现金管理，投资于中国建设银行福建省分行的结构性存款（保本浮动收益型），产品期限62天，预计年化收益率0.65%-1.6%。该事项已经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过，使用额度不超过18.5亿元，期限12个月，可循环滚动使用。募集资金来源于2025年公开发行可转换公司债券，净额379.847亿元，用于泉惠石化热电联产项目及仙游木兰抽水蓄能电站项目。截至2025年12月31日，募投项目投入进度分别为22.13%和40.01%，不影响募投项目实施。最近12个月累计使用募集资金现金管理金额18.5亿元，已收回本金5.5亿元，获得收益455.41万元，尚未收回本金13亿元。公司已采取相应风险控制措施，确保资金安全。

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