川能动力: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-063号 债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

注：本报告期(2025年7-9月)实现营业收入60,922.69万元，较上年同期增加28.52%；实现归属于上市公司股东的净利润4,147.65万元，较上年同期增加1,210.80%。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,428.72|3,033,321.51|| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|1,655,113.11|4,024,701.74|| | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益|4,815,666.67|13,911,208.33|| | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||1,258,862.59|| | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-1,314,936.09|-4,656,138.00|| | 受托经营取得的托管费收入|392,349.44|1,673,171.35|| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,141,663.86|-2,283,543.74|| | 其他符合非经常性损益定义的损益项目|365,611.36|502,055.45|| | ---|---|---|---| | 减：所得税影响额|1,386,288.92|3,676,173.15|| | 少数股东权益影响额（税后）|-74,279.82|818,800.63|| | 合计|3,458,702.81|12,968,665.45|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 | 项目|涉及金额（元）|原因| |---|---|---| | 个税手续费返还|218,478.34||

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 | 项目-资产负债表|2025年9月30日|2025年1月1日|变动金额|变动幅度| |---|---|---|---|---| | 交易性金融资产|1,103,025,000.00|651,877,083.33|451,147,916.67|69.21%| | 应收款项融资|31,140,830.86|99,422,491.96|-68,281,661.10|-68.68%| | 预付款项|62,389,648.98|27,769,742.09|34,619,906.89|124.67%| | 存货|429,661,127.51|276,856,886.31|152,804,241.20|55.19%| | 在建工程|2,098,144,478.63|1,083,640,004.71|1,014,504,473.92|93.62%| | 使用权资产|111,729,763.38|35,959,079.04|75,770,684.34|210.71%| | 其他非流动资产|1,413,960,665.51|299,832,538.67|1,114,128,126.84|371.58%| | 合同负债|43,517,764.46|2,507,916.81|41,009,847.65|1635.22%| | 其他应付款|484,658,311.09|137,474,682.98|347,183,628.11|252.54%| | 一年内到期的非流动负债|1,396,901,733.65|1,013,397,544.83|383,504,188.82|37.84%| | 租赁负债|101,767,086.50|28,083,125.76|73,683,960.74|262.38%| | 预计负债|67,542,169.54|151,100,680.37|-83,558,510.83|-55.30%| | 专项储备|14,342,910.53|7,352,008.63|6,990,901.90|95.09%| | 项目-利润表|2025年1-9月|2024年1-9月|变动金额|变动幅度| | 税金及附加|46,417,907.57|27,650,148.67|18,767,758.90|67.88%| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|-8,373,394.82|5,408,416.18|-13,781,811.00|-254.82%| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）|-41,297,995.08|-171,731,395.71|130,433,400.63|75.95%| | 项目-现流表|2025年1-9月|2024年1-9月|变动金额|变动幅度| | 经营活动产生的现金流量净额|1,321,816,476.71|1,238,739,138.94|83,077,337.77|6.71%| | 投资活动产生的现金流量净额|-2,230,024,550.20|-1,559,853,607.13|-670,170,943.07|-42.96%| | 筹资活动产生的现金流量净额|2,124,849,459.54|2,347,633,391.32|-222,783,931.78|-9.49%| | 现金及现金等价物净增加额|1,216,641,386.05|2,026,518,923.13|-809,877,537.08|-39.96%|

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数|111,520|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0| |---|---|---|---| | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）|前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）|前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）|前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）| | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| | 四川省能源投资集团有限责任公司|国有法人|30.43%|561,714,254.00|0|不适用|0| | 四川化工集团有限责任公司|国有法人|7.77%|143,500,000.00|0|质押|143,500,000.00| | 东方电气股份有限公司|国有法人|4.72%|87,167,187.00|0|不适用|0| | 成都明永投资有限公司|境内非国有法人|3.47%|63,974,962.00|0|不适用|0| | 四川发展引领资本管理有限公司|国有法人|2.82%|52,047,000.00|0|不适用|0| | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司|国有法人|2.08%|38,424,591.00|0|不适用|0| | 四川能投资本控股有限公司|国有法人|1.26%|23,301,151.00|0|不适用|0| | 国家绿色发展基金股份有限公司|国有法人|1.14%|21,133,607.00|0|不适用|0| | 香港中央结算有限公司|境外法人|1.01%|18,642,116.00|0|不适用|0| | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.87%|16,080,570.00|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 四川省能源投资集团有限责任公司|561,714,254.00|人民币普通股|561,714,254.00| | 四川化工集团有限责任公司|143,500,000.00|人民币普通股|143,500,000.00| | 东方电气股份有限公司|87,167,187.00|人民币普通股|87,167,187.00| | 成都明永投资有限公司|63,974,962.00|人民币普通股|63,974,962.00| | 四川发展引领资本管理有限公司|52,047,000.00|人民币普通股|52,047,000.00| | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司|38,424,591.00|人民币普通股|38,424,591.00| | 四川能投资本控股有限公司|23,301,151.00|人民币普通股|23,301,151.00| | 国家绿色发展基金股份有限公司|21,133,607.00|人民币普通股|21,133,607.00| | 香港中央结算有限公司|18,642,116.00|人民币普通股|18,642,116.00| | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|16,080,570.00|人民币普通股|16,080,570.00|

上述股东关联关系或一致行动的说明：四川省能源投资集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司于2025年2月27日实施战略重组，新设合并四川能源发展集团有限责任公司，公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团，此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记过户程序。本公司前10名股东中，国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）：不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项 1. 2025年7-9月，公司实现营业收入60,922.69万元，较上年同期增加28.52%；实现归属于上市公司股东的净利润4,147.65万元，较上年同期增加1,210.80%。主要系：一是本报告期（2025年7-9月）公司所属四川能投锂业有限公司投产后，随着产能释放，锂产品销售收入增加，利润增加；二是公司所属四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但存货跌价准备较上年同期减少。 2. 年初至报告期末，公司经营及重点项目建设情况如下： （1）公司所属四川能投锂业有限公司投资建设的金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目，经过试生产，于2025年8月末基本达到设计产能，即正常情况下每天采选4,200吨原矿。2025年1-9月，公司共开采原矿63.55万吨，销售原矿9.82万吨，销售锂精矿8.37万吨，较上年同期大幅增长。 （2）公司所属四川能投德阿锂业有限责任公司投资建设的3万吨/年锂盐项目于2025年7月31日顺利产出合格电池级锂盐产品，目前碳酸锂装置运行状况良好，为项目全面达标达产奠定了基础，并实现了首批锂盐产品销售。 （3）报告期内，公司在建项目建设有序推进。其中：①在建的6个风电项目（合计装机规模97.08万千瓦）路面全部铺筑完成，风机基础浇筑完成率87%。②在建1个光伏项目（装机规模80万千瓦），道路路面铺筑已完成66%，根桩基施工完成率24%。③待建1个光伏项目（装机规模30万千瓦），已取得四川省发改委备案，目前已完成本体工程初步设计招标、地灾及压覆矿专题，其余专题要件正加紧办理中。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川省新能源动力股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|6,714,037,839.58|5,493,442,361.61| | 交易性金融资产|1,103,025,000.00|651,877,083.33| | 应收账款|1,943,884,521.75|2,347,092,930.07| | 应收款项融资|31,140,830.86|99,422,491.96| | 预付款项|62,389,648.98|27,769,742.09| | 其他应收款|249,024,060.16|316,829,988.69| | 存货|429,661,127.51|276,856,886.31| | 其他流动资产|385,499,625.81|355,192,204.76| | 流动资产合计|10,918,662,654.65|9,568,483,688.82| | 非流动资产：||| | 长期股权投资|194,065,988.14|201,661,818.76| | 固定资产|8,891,951,063.99|9,272,584,507.40| | 在建工程|2,098,144,478.63|1,083,640,004.71| | 使用权资产|111,729,763.38|35,959,079.04| | 无形资产|4,443,133,885.04|4,525,067,957.88| | 商誉|1,877,160.08|1,877,160.08| | 长期待摊费用|51,416,805.10|54,072,082.53| | 递延所得税资产|138,069,012.85|181,883,348.00| | 其他非流动资产|1,413,960,665.51|299,832,538.67| | 非流动资产合计|17,344,348,822.72|15,656,578,497.07| | 资产总计|28,263,011,477.37|25,225,062,185.89| | 流动负债：||| | 短期借款|718,334,431.94|781,532,263.30| | 应付票据|30,428,604.02|45,944,624.02| | 应付账款|1,439,651,944.46|1,860,821,569.35| | 合同负债|43,517,764.46|2,507,916.81| | 应付职工薪酬|148,467,520.67|172,260,390.14| | 应交税费|41,776,010.09|57,350,797.99| | 其他应付款|484,658,311.09|137,474,682.98| | 一年内到期的非流动负债|1,396,901,733.65|1,013,397,544.83| | 其他流动负债|284,893,433.40|280,102,590.43| | 流动负债合计|4,588,629,753.78|4,351,392,379.85| | 非流动负债：||| | 长期借款|9,836,289,241.86|7,804,809,799.01| | 应付债券|200,000,000.00|200,000,000.00| | 租赁负债|101,767,086.50|28,083,125.76| | 长期应付款|714,172,097.48|| | 预计负债|67,542,169.54|151,100,680.37| | 递延收益|62,457,162.21|58,041,983.58| | 递延所得税负债|571,924.23|8,896.30| | 非流动负债合计|10,982,799,681.82|8,242,044,485.02| | 负债合计|15,571,429,435.60|12,593,436,864.87| | 所有者权益：||| | 股本|1,846,168,342.00|1,846,168,342.00| | 资本公积|7,082,887,819.33|7,082,887,819.33| | 专项储备|14,342,910.53|7,352,008.63| | 盈余公积|300,070,713.88|238,122,209.67| | 未分配利润|1,073,753,415.66|1,102,068,213.07| | 归属于母公司所有者权益合计|10,317,223,201.40|10,276,598,592.70| | 少数股东权益|2,374,358,840.37|2,355,026,728.32| | 所有者权益合计|12,691,582,041.77|12,631,625,321.02| | 负债和所有者权益总计|28,263,011,477.37|25,225,062,185.89|

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|2,095,282,061.17|2,277,074,667.79| | 其中：营业收入|2,095,282,061.17|2,277,074,667.79| | 二、营业总成本|1,586,379,170.32|1,435,980,798.61| | 其中：营业成本|1,179,209,524.24|1,048,871,236.01| | 税金及附加|46,417,907.57|27,650,148.67| | 销售费用|3,887,126.39|4,229,143.75| | 管理费用|185,187,680.75|209,834,324.34| | 研发费用|15,717,149.81|15,925,244.08| | 财务费用|155,959,781.56|129,470,701.76| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|525,568,034.73|747,116,723.17| | 加：营业外收入|1,014,114.41|1,188,032.37| | 减：营业外支出|8,030,279.01|5,372,256.57| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|518,551,870.13|742,932,498.97| | 减：所得税费用|79,617,940.90|97,221,504.03| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|438,933,929.23|645,710,994.94| | （二）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|347,482,324.94|629,801,178.08| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|91,451,604.29|15,909,816.86| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|0.1882|0.3856| | （二）稀释每股收益|0.1882|0.3856|

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|3,010,946,102.93|2,571,436,963.44| | 收到的税费返还|66,588,467.62|86,507,215.83| | 收到其他与经营活动有关的现金|130,027,909.65|138,533,909.95| | 经营活动现金流入小计|3,207,562,480.20|2,796,478,089.22| | 购买商品、接受劳务支付的现金|1,149,459,467.58|766,032,232.65| | 支付给职工及为职工支付的现金|297,779,373.80|286,830,477.16| | 支付的各项税费|276,871,989.96|363,742,470.94| | 支付其他与经营活动有关的现金|161,635,172.15|141,133,769.53| | 经营活动现金流出小计|1,885,746,003.49|1,557,738,950.28| | 经营活动产生的现金流量净额|1,321,816,476.71|1,238,739,138.94| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 收回投资收到的现金|2,485,000,000.00|1,800,000,000.00| | 取得投资收益收到的现金|12,763,291.66|10,550,316.67| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|302,989.64|114,201.79| | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|31,454,932.18|| | 收到其他与投资活动有关的现金|1,773,000.00|1,151,751.00| | 投资活动现金流入小计|2,531,294,213.48|1,811,816,269.46| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,822,623,661.92|1,218,748,732.17| | 投资支付的现金|2,935,000,000.00|2,150,000,000.00| | 支付其他与投资活动有关的现金|3,695,101.76|2,921,144.42| | 投资活动现金流出小计|4,761,318,763.68|3,371,669,876.59| | 投资活动产生的现金流量净额|-2,230,024,550.20|-1,5