浙商中拓: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-76

浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

本报告期营业收入63,458,322,998.79元，比上年同期增长30.98%；年初至报告期末营业收入170,622,436,655.78元，比上年同期增长15.90%。 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,947,190.89元，比上年同期减少150.55%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润190,027,063.35元，比上年同期减少47.51%。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,443,010.63元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-124,402,334.64元。 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-5,524,146,350.50元。 本报告期基本每股收益-0.03元/股，比上年同期减少200.00%；年初至报告期末基本每股收益0.23元/股，比上年同期减少48.89%。 本报告期稀释每股收益-0.03元/股，比上年同期减少200.00%；年初至报告期末稀释每股收益0.23元/股，比上年同期减少48.89%。 本报告期加权平均净资产收益率-0.56%，降低1.04个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率3.46%，降低3.33个百分点。 本报告期末总资产53,393,195,165.98元，比上年度末增长52.81%；上年度末总资产34,941,049,953.66元。 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,755,923,806.70元，比上年度末增长0.67%；上年度末归属于上市公司股东的所有者权益5,717,881,298.22元。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）本报告期金额-526,215.05元，年初至报告期期末金额4,716,279.66元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）本报告期金额25,046,075.91元，年初至报告期期末金额161,997,718.09元，说明为公司总部及子公司收到的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期金额30,471,339.44元，年初至报告期期末金额412,339,832.06元，说明为商品期货等平仓及浮动盈亏变动。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本报告期金额0元，年初至报告期期末金额1,518,419.55元。 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等本报告期金额0元，年初至报告期期末金额-9,142,813.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额824,490.29元，年初至报告期期末金额-518,256.24元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期金额384,409.22元，年初至报告期期末金额384,409.22元，具体情况为理财产品投资收益。 减：所得税影响额本报告期金额8,474,109.22元，年初至报告期期末金额137,168,727.72元。 少数股东权益影响额（税后）本报告期金额7,230,170.85元，年初至报告期期末金额119,697,463.63元。 合计本报告期金额40,495,819.74元，年初至报告期期末金额314,429,397.99元。

公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 应收票据期末余额117,590,812.91元，年初余额28,225,649.02元，变动比率316.61%，变动原因为主要是报告期内以商业承兑汇票结算的业务增加。 应收款项融资期末余额344,201,634.36元，年初余额63,849,543.29元，变动比率439.08%，变动原因为主要是报告期内以银行承兑汇票结算的业务增加。 预付款项期末余额11,771,525,422.16元，年初余额5,958,678,879.56元，变动比率97.55%，变动原因为报告期内业务拓展投入增加，导致预付款项占用增加。 存货期末余额20,073,878,509.15元，年初余额10,569,591,494.54元，变动比率89.92%，变动原因为公司业务拓展投入，导致存货占用增加。 其他流动资产期末余额802,193,416.75元，年初余额498,847,326.46元，变动比率60.81%，变动原因为主要是本期待抵扣进项税额增加。 在建工程期末余额75,808,313.83元，年初余额37,808,769.66元，变动比率100.50%，变动原因为主要是子公司中拓新材料二期项目建设投入增加。 短期借款期末余额11,354,905,402.76元，年初余额6,432,392,326.63元，变动比率76.53%，变动原因为营运资金需求增加。 应付票据期末余额10,173,878,962.14元，年初余额7,105,137,170.95元，变动比率43.19%，变动原因为主要是报告期内以银行承兑汇票结算的采购业务增加所致。 应付账款期末余额5,651,942,715.02元，年初余额3,552,230,675.51元，变动比率59.11%，变动原因为随本期采购增加。 合同负债期末余额9,313,391,340.48元，年初余额3,019,441,592.98元，变动比率208.45%，变动原因为本期预收账款模式的业务增加。 投资收益年初至报告期期末金额300,294,353.83元，上年年初至报告期期末金额186,287,621.51元，变动比率61.20%，变动原因为主要为套期保值合约平仓收益增加。 所得税费用年初至报告期期末金额173,586,759.99元，上年年初至报告期期末金额120,153,278.92元，变动比率44.47%，变动原因为随利润总额关联变动。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数28,465，报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称浙江省交通投资集团有限公司，股东性质国有法人，持股比例45.89%，持股数量325,658,713，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。 股东名称湖南新物产集团有限公司，股东性质境内非国有法人，持股比例2.57%，持股数量18,213,731，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。 股东名称香港中央结算有限公司，股东性质境外法人，持股比例0.85%，持股数量6,030,670，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。 股东名称时亚南，股东性质境内自然人，持股比例0.68%，持股数量4,839,000，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。 股东名称张小霞，股东性质境内自然人，持股比例0.49%，持股数量3,509,508，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。 股东名称袁仁军，股东性质境内自然人，持股比例0.46%，持股数量3,282,322，持有有限售条件的股份数量2,461,741，股份状态不适用，数量0。 股东名称陈俊毅，股东性质境内自然人，持股比例0.45%，持股数量3,221,500，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。 股东名称魏勇，股东性质境内自然人，持股比例0.29%，持股数量2,041,734，持有有限售条件的股份数量1,531,301，股份状态不适用，数量0。 股东名称翁桔叶，股东性质境内自然人，持股比例0.27%，持股数量1,937,200，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。 股东名称张敬萍，股东性质境内自然人，持股比例0.25%，持股数量1,800,000，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： 股东名称浙江省交通投资集团有限公司，持有无限售条件股份数量325,658,713，股份种类人民币普通股，数量325,658,713。 股东名称湖南新物产集团有限公司，持有无限售条件股份数量18,213,731，股份种类人民币普通股，数量18,213,731。 股东名称香港中央结算有限公司，持有无限售条件股份数量6,030,670，股份种类人民币普通股，数量6,030,670。 股东名称时亚南，持有无限售条件股份数量4,839,000，股份种类人民币普通股，数量4,839,000。 股东名称张小霞，持有无限售条件股份数量3,509,508，股份种类人民币普通股，数量3,509,508。 股东名称陈俊毅，持有无限售条件股份数量3,221,500，股份种类人民币普通股，数量3,221,500。 股东名称翁桔叶，持有无限售条件股份数量1,937,200，股份种类人民币普通股，数量1,937,200。 股东名称张敬萍，持有无限售条件股份数量1,800,000，股份种类人民币普通股，数量1,800,000。 股东名称倪丽明，持有无限售条件股份数量1,793,800，股份种类人民币普通股，数量1,793,800。 股东名称郭洪发，持有无限售条件股份数量1,791,800，股份种类人民币普通股，数量1,791,800。

上述股东关联关系或一致行动的说明：浙江交通集团为公司控股股东，袁仁军为浙江交通集团副总经理。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）：不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。

三、其他重要事项 关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告：详见2025年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于发行2025年度第三期中期票据的公告：详见2025年7月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的公告：详见2025年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告：详见2025年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于发行2025年度第七期超短期融资券的公告：详见2025年9月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告：详见2025年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于变更公司董事的公告：详见2025年9月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于提名独立董事候选人的公告：详见2025年9月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告：详见2025年9月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙商中拓集团股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 流动资产：货币资金期末余额6,363,472,106.43元，期初余额5,325,579,135.75元；交易性金融资产期末余额287,790,559.27元，期初余额305,628,726.93元；应收票据期末余额117,590,812.91元，期初余额28,225,649.02元；应收账款期末余额7,346,132,562.43元，期初余额5,804,203,337.27元；应收款项融资期末余额344,201,634.36元，期初余额63,849,543.29元；预付款项期末余额11,771,525,422.16元，期初余额5,958,678,879.56元；其他应收款期末余额3,119,176,232.16元，期初余额3,223,395,544.07元；存货期末余额20,073,878,509.15元，期初余额10,569,591,494.54元；其他流动资产期末余额802,193,416.75元，期初余额498,847,326.46元；流动资产合计期末余额50,225,961,255.62元，期初余额31,777,999,636.89元。 非流动资产：长期股权投资期末余额356,695,875.03元，期初余额351,498,372.13元；投资性房地产期末余额40,153,084.36元，期初余额41,617,633.92元；固定资产期末余额1,447,773,179.27元，期初余额1,392,303,814.67元；在建工程期末余额75,808,313.83元，期初余额37,808,769.66元；使用权资产期末余额204,817,179.04元，期初余额297,893,547.60元；无形资产期末余额457,296,909.32元，期初余额457,249,896.96元；开发支出期末余额2,334,703.98元，期初余额7,763,852.79元；商誉期末余额5,433,106.01元，期初余额7,532,791.15元；长期待摊费用期末余额7,250,756.34元，期初余额12,533,319.88元；递延所得税资产期末余额569,670,803.18元，期初余额556,848,318.01元；非流动资产合计期末余额3,167,233,910.36元，期初余额3,163,050,316.77元。 资产总计期末余额53,393,195,165.98元，期初余额34,941,049,953.66元。 流动负债：短期借款期末余额11,354,905,402.76元，期初余额6,432,392,326.63元；交易性金融负债期末余额194,317,375.82元，期初余额234,289,252.83元；应付票据期末余额10,173,878,962.14元，期初余额7,105,137,170.95元；应付账款期末余额5,651,942,715.02元，期初余额3,552,230,675.51元；预收款项期末余额0元，期初余额520,931.50元；合同负债期末余额9,313,391,340.48元，期初余额3,019,441,592.98元；应付职工薪酬期末余额217,843,414.65元，期初余额177,855,541.59元；应交税费期末余额255,295,299.18元，期初余额333,531,233.49元；其他应付款期末余额410,546,394.30元，期初余额351,886,928.49元；一年内到期的非流动负债期末余额44,209,449.24元，期初余额62,279,672.40元；其他流动负债期末余额3,868,104,830.10元，期初余额3,956,678,029.86元；流动负债合计期末余额41,484,435,183.69元，期初余额25,226,243,356.23元。 非流动负债：长期借款期末余额71,105,741.00元，期初余额0元；应付债券期末余额2,014,613,369.86元，期初余额0元；租赁负债期末余额150,221,613.51元，期初余额230,240,486.56元；递延收益期末余额24,231,652.07元，期初余额22,673,368.72元；递延所得税负债期末余额99,720,834.77元，期初余额129,276,620.22元；非流动负债合计期末余额2,359,893,211.21元，期初余额382,190,475.50元。 负债合计期末余额43,844,328,394.90元，期初余额25,608,433,831.73元。 所有者权益：股本期末余额709,663,179.00元，期初余额708,561,679.00元；其他权益工具期末余额1,000,000,000.00元，期初余额1,000,000,000.00元；资本公积期末余额854,391,669.10元，期初余额847,103,950.72元；其他综合收益期末余额18,706,220.69元，期初余额20,867,658.14元；盈余公积期末余额361,088,537.94元，期初余额361,088,537.94元；未分配利润期末余额2,812,074,199.97元，期初余额2,780,259,472.42元；归属于母公司所有者权益合计期末余额5,755,923,806.70元，期初余额5,717,881,298.22元；少数股东权益期末余额3,792,942,964.38元，期初余额3,614,734,823.71元；所有者权益合计期末余额9,548,866,771.08元，期初余额9,332,616,121.93元。 负债和所有者权益总计期末余额53,393,195,165.98元，期初余额34,941,049,953.66元。

法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 一、营业总收入本期发生额170,622,436,655.78元，上期发生额147,210,446,987.45元；其中：营业收入本期发生额170,622,436,655.78元，上期发生额147,210,446,987.45元。 二、营业总成本本期发生额170,428,548,351.55元，上期发生额146,982,234,629.68元；其中：营业成本本期发生额169,211,446,652.73元，上期发生额145,583,108,086.05元；税金及附加本期发生额174,152,359.14元，上期发生额197,077,508.73元；销售费用本期发生额311,989,860.99元，上期发生额323,285,113.90元；管理费用本期发生额393,461,817.67元，上期发生额384,837,849.14元；研发费用本期发生额14,269,787.49元，上期发生额9,153,405.90元；财务费用本期发生额323,227,873.53元，上期发生额484,772,665.96元；其中：利息费用本期发生额264,441,630.48元，上期发生额355,862,042.37元；利息收入本期发生额22,021,221.48元，上期发生额26,787,249.79元。 加：其他收益本期发生额165,063,286.05元，上期发生额259,581,043.14元。 投资收益（损失以“－”号填列）本期发生额300,294,353.83元，上期发生额186,287,621.51元；其中：对联营企业和合营企业的投资收益本期发生额12,622,328.23元，上期发生额-3,527,639.86元；以摊余成本计量的金融资产终止确认收益本期发生额-2,498,353.67元，上期发生额-955,783.33元。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）本期发生额42,861,519.32元，上期发生额118,586,312.92元。 信用减值损失（损失以“-”号填列）本期发生额-11,980,478.08元，上期发生额-108,727,860.00元。 资产减值损失（损失以“-”号填列）本期发生额-71,612,582.96元，上期发生额-65,381,959.06元。 资产处置收益（损失以“-”号填列）本期发生额6,198,423.32元，上期发生额62,557.76元。 三、营业利润（亏损以“－”号填列）本期发生额624,712,825.71元，上期发生额618,620,074.04元。 加：营业外收入本期发生额5,942,811.34元，上期发生额8,839,303.64元。 减：营业外支出本期发生额7,069,464.98元，上期发生额13,010,552.40元。 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）本期发生额623,586,172.07元，上期发生额614,448,825.28元。 减：所得税费用本期发生额173,586,759.99元，上期发生额120,153,278.92元。 五、净利润（净亏损以“－”号填列）本期发生额449,999,412.08元，上期发生额494,295,546.36