腾达科技: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-055

山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|178,495.24|-139,101.71|| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|0.00|3,000.00|| | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益|1,262,805.54|3,933,262.77|系大额存单和结构性存款利息| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|35,809.34|11,472.45|| | 减：所得税影响额|369,217.17|950,697.82|随非经常性损益增加所得税费用增加| | 合计|1,107,892.95|2,857,935.69|--|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用

三、其他重要事项 2025年1-9月公司营业收入、净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为154,001.08万元、6,322.35万元和6,036.55万元，较上年同期分别增加15.07%、9.80%和34.95%，主要原因系： 1、毛利额变动影响：受全球宏观经济复苏存在波动，市场竞争加剧的影响，本期产品毛利水平有所回升，且销售量同比增幅超过15%； 2、管理费用变动影响：上年公司上市活动相关会议、中介等费用较高，本年趋于正常水平； 3、其他收益及营业外收入变动影响：上年同期公司收到各项财政补贴合计1,570万元，属于非经常性损益项目，本年暂无。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|690,207,700.33|455,951,258.35| | 交易性金融资产|189,997,000.00|100,029,849.17| | 衍生金融资产|1,958,483.77|5,177,118.77| | 应收票据|40,899,291.36|30,011,050.37| | 应收账款|200,254,669.90|166,236,616.84| | 应收款项融资|9,045,123.01|4,026,351.59| | 预付款项|34,084,689.55|24,824,474.69| | 其他应收款|16,115,244.31|28,833,187.46| | 存货|646,568,970.48|567,575,004.17| | 其他流动资产|135,361,731.74|172,500,285.48| | 流动资产合计|1,964,492,904.45|1,555,165,196.89| | 非流动资产：||| | 其他非流动金融资产|300,000.00|300,000.00| | 固定资产|495,453,686.17|447,318,532.59| | 在建工程|2,394,839.40|31,920,621.38| | 使用权资产|12,120,086.68|3,209,797.78| | 无形资产|65,220,764.93|66,194,605.56| | 商誉|13,447,523.55|0.00| | 长期待摊费用|7,212,963.70|1,627,300.90| | 递延所得税资产|45,610,795.98|40,356,532.97| | 其他非流动资产|31,781,961.02|11,575,720.96| | 非流动资产合计|673,542,621.43|602,503,112.14| | 资产总计|2,638,035,525.88|2,157,668,309.03| | 流动负债：||| | 短期借款|44,891,947.49|61,827,276.55| | 衍生金融负债|900,425.59|3,575,360.79| | 应付票据|696,456,665.65|272,700,000.00| | 应付账款|113,652,114.84|111,095,921.85| | 合同负债|13,625,512.88|5,842,729.61| | 应付职工薪酬|25,550,298.16|25,756,482.66| | 应交税费|4,458,461.95|11,562,321.17| | 其他应付款|21,622,551.53|748,517.17| | 一年内到期的非流动负债|1,943,189.46|1,547,718.97| | 其他流动负债|40,716,484.19|66,623,918.73| | 流动负债合计|963,817,651.74|561,280,247.50| | 非流动负债：||| | 租赁负债|9,738,329.39|1,397,139.47| | 递延收益|88,963,572.58|92,708,837.63| | 递延所得税负债|49,634,465.75|41,205,986.45| | 非流动负债合计|148,336,367.72|135,311,963.55| | 负债合计|1,112,154,019.46|696,592,211.05| | 所有者权益：||| | 股本|200,000,000.00|200,000,000.00| | 资本公积|842,717,659.15|842,717,659.15| | 其他综合收益|4,221,766.97|4,229,481.99| | 专项储备|13,859,202.10|12,013,868.49| | 盈余公积|60,198,689.80|48,731,593.60| | 未分配利润|384,655,564.14|352,650,485.12| | 归属于母公司所有者权益合计|1,505,652,882.16|1,460,343,088.35| | 少数股东权益|20,228,624.26|733,009.63| | 所有者权益合计|1,525,881,506.42|1,461,076,097.98| | 负债和所有者权益总计|2,638,035,525.88|2,157,668,309.03|

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|1,540,010,808.25|1,338,355,655.40| | 其中：营业收入|1,540,010,808.25|1,338,355,655.40| | 二、营业总成本|1,449,180,193.37|1,282,773,313.16| | 其中：营业成本|1,403,489,672.47|1,237,224,999.10| | 税金及附加|8,666,385.96|4,863,011.04| | 销售费用|14,697,645.68|13,239,477.54| | 管理费用|19,586,219.11|17,110,871.28| | 研发费用|14,633,909.13|15,996,308.46| | 财务费用|-11,893,638.98|-5,661,354.26| | 加：其他收益|4,997,033.75|6,754,159.89| | 投资收益（损失以“－”号填列）|-11,845,788.01|-2,556,045.71| | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-573,548.97|628,047.12| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|-1,661,625.67|-998,969.53| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）|-197,654.51|5,928.08| | 资产处置收益（损失以“-”号填列）|322,678.63|70,479.70| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|81,871,710.10|59,485,941.79| | 加：营业外收入|284,080.44|14,981,882.99| | 减：营业外支出|528,696.99|239,984.42| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|81,627,093.55|74,227,840.36| | 减：所得税费用|18,309,288.00|16,649,594.06| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,317,805.55|57,578,246.30| | （二）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|63,223,460.55|57,578,246.30| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|94,345.00|| | 六、其他综合收益的税后净额|-7,715.02|16,279.54| | 七、综合收益总额|63,310,090.53|57,594,525.84| | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额|63,215,745.53|57,594,525.84| | （二）归属于少数股东的综合收益总额|94,345.00|| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|0.3161|0.2961| | （二）稀释每股收益|0.3161|0.2961|

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|1,524,968,014.98|1,320,458,533.95| | 收到的税费返还|152,127,885.68|112,044,668.97| | 收到其他与经营活动有关的现金|19,976,446.23|35,706,352.73| | 经营活动现金流入小计|1,697,072,346.89|1,468,209,555.65| | 购买商品、接受劳务支付的现金|1,405,043,546.40|1,315,293,726.19| | 支付给职工及为职工支付的现金|86,627,518.51|65,481,893.59| | 支付的各项税费|67,441,806.78|34,789,445.89| | 支付其他与经营活动有关的现金|54,556,206.76|72,365,917.72| | 经营活动现金流出小计|1,613,669,078.45|1,487,930,983.39| | 经营活动产生的现金流量净额|83,403,268.44|-19,721,427.74| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 收回投资收到的现金|1,205,055,302.68|| | 取得投资收益收到的现金|2,004,178.56|| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|833,201.66|| | 投资活动现金流入小计|1,207,892,682.90|0.00| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|48,851,425.76|92,664,346.49| | 投资支付的现金|1,252,994,000.00|| | 投资活动现金流出小计|1,301,845,425.76|92,664,346.49| | 投资活动产生的现金流量净额|-93,952,742.86|-92,664,346.49| | 三、筹资活动产生的现金流量：||| | 吸收投资收到的现金|18,615,000.00|791,570,000.00| | 取得借款收到的现金|1,501,061.92|125,481,506.00| | 收到其他与筹资活动有关的现金|8,575,000.00|60,000,000.00| | 筹资活动现金流入小计|28,691,061.92|977,051,506.00| | 偿还债务支付的现金|3,100,000.00|137,319,394.00| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,314,408.49|26,142,565.46| | 支付其他与筹资活动有关的现金||83,535,650.00| | 筹资活动现金流出小计|22,414,408.49|246,997,609.46| | 筹资活动产生的现金流量净额|6,276,653.43|730,053,896.54| | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,603,798.59|-764,477.77| | 五、现金及现金等价物净增加额|-1,669,022.40|616,903,644.54| | 加：期初现金及现金等价物余额|348,556,798.35|104,211,920.81| | 六、期末现金及现金等价物余额|346,887,775.95|721,115,565.35|

（三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计：否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2025年10月24日