雅创电子: 关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告内容摘要

（原标题：关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告）

上海雅创电子集团股份有限公司于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。公司首次公开发行股票募集资金净额为383,813,275.20元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为353,869,781.25元。募投项目包括汽车电子研究院建设项目、汽车电子元件推广项目、汽车芯片IC设计项目、汽车模拟芯片研发及产业化项目和雅创汽车电子总部基地项目。

在募投项目实施期间，公司及子公司根据实际需要使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户。此举旨在提高公司整体资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金成本，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

公司及子公司将按月汇总统计并定期提出置换付款申请，保荐机构有权对公司使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督。该事项已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此无异议。