鼎汉技术: 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿））

北京鼎汉技术集团股份有限公司发布2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。本次发行募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此举旨在支持公司稳健发展，优化资本结构，提高抗风险能力，并优化股权结构。

公司主营业务涵盖轨道交通领域的地面电气装备、车辆电气装备、智能化解决方案及售后运营维护。近年来，公司业务规模稳步增长，研发投入持续增加，但较高的财务费用和应付账款对公司盈利和供应链运营造成一定影响。2022年至2024年，公司财务费用均值为5,940.97万元，2025年一季度财务费用为937.25万元，应付账款余额为65,192.52万元。

此外，公司资产负债率逐年上升，2025年3月末有息负债约为13.55亿元，短期借款约为9.17亿元。通过本次发行，公司将提升资金实力，降低资产负债率，改善资本结构，提高流动比率和资产流动性，增强核心竞争力和持续经营能力。

本次募集资金使用符合相关法律法规规定，公司法人治理结构规范，内部控制完善，募集资金管理制度健全。发行完成后，公司总资产与净资产规模将提升，财务状况更加稳健，为持续发展提供保障。本次募集资金不涉及立项、土地、环评等报批事项。