比亚迪: 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告）

比亚迪股份有限公司及控股子公司海外业务快速发展，外汇风险敞口不断扩大。为应对复杂的国际政治经济形势和加剧的汇率利率波动，公司拟增加外汇衍生品交易业务额度。交易额度由等值100亿美元增至120亿美元，期限12个月，额度可循环使用，任一时点投资余额不超过120亿美元。交易类型包括远期、掉期、期权及相关组合产品，合约期限一般不超过三年。交易保证金和权利金仅占用授信额度，不需缴纳保证金，授信额度由不超过5亿美元增至6亿美元。资金来源为自有资金，交易对手为国内外资信良好的金融机构。交割方式为全额或差额交割。公司面临市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，并制定了严格的风险防控措施，确保交易与基础业务匹配，不做投机性交易。公司已制定管理制度，内部审计部门定期审查评估。公司认为增加外汇衍生品交易额度具有可行性。