维科精密: 国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。维科精密首次公开发行股票募集资金总额为67,399.25万元，扣除发行费用后募集资金净额为60,128.41万元，其中超募资金总额为16,628.41万元。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括汽车电子精密零部件生产线扩建项目、智能制造数字化项目和补充流动资金，合计43,500万元。截至2024年12月31日，公司已使用超募资金9,800万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。公司拟再次使用4,900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.47%，符合相关规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金不超过总额的30%，且补充流动资金后12个月内不进行高风险投资。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了相关议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。