荣晟环保: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复内容摘要

（原标题：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复）

立信会计师事务所针对浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了回复。公司货币资金期末余额15.97亿元，同比增长33.46%；有息负债期末余额17.64亿元，同比增长75.52%。2024年公司经营活动现金流出18.26亿元，投资活动现金流出14.64亿元，筹资活动现金流出26.61亿元。公司2024年利息收入5730.70万元，利息支出6764.89万元。公司通过浙江平湖农村商业银行转账结算资金期初余额11.37亿元，本期增加100.69亿元，本期减少96.78亿元，期末余额15.28亿元。公司持有平湖农商行3.04%的股份，董事长冯荣华兼任平湖农商行董事。2024年公司营业收入21.35亿元，同比下滑2.35%，毛利率12.95%，较去年增长0.66个百分点。前五名客户销售额3.22亿元，占销售总额的14.41%；前五名供应商采购额11.18亿元，占采购总额的58.83%。公司应收票据期末余额4.65亿元，同比增长106.23%。公司对商业承兑汇票和1年以内的应收账款均按3%计提坏账准备。全年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比减少55.65%。