中辰股份: 长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

长城证券股份有限公司作为中辰电缆股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。中辰股份本次向不特定对象发行可转换公司债券5705370张，募集资金总额570537000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为56176010580元。募集资金主要用于工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目以及补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司累计投入15000万元，尚未使用的募集资金总额为4161973万元。公司拟使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，到期将及时足额归还至募集资金专户。此举预计可节约财务费用450万元。

2025年7月10日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了该议案。保荐机构长城证券认为，公司本次使用闲置募集资金补充流动资金事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。