海峡环保: 海峡环保关于使用自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：海峡环保关于使用自有资金进行现金管理的进展公告）

股票代码：603817 股票简称：海峡环保公告编号：2025-040。福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司计划使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要投资于国债逆回购、银行通知存款以及大额存单。2025年1月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了该议案，无需提交股东大会审议。截至2025年6月30日，公司最近六个月累计购买国债逆回购185,024.30万元，年化收益率1.55-3.25%，已全部收回本金，实现收益26.45万元；银行通知存款累计购买9,450.00万元，年化收益率1.20-1.55%，已收回本金9,200.00万元，实现收益5.86万元，尚未收回本金250.00万元；大额存单累计购买3,800.00万元，年化收益率2.40-3.20%，已收回本金2,800.00万元，实现收益13.99万元，尚未收回本金1,000.00万元。

公司将选择具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因影响收益的情况。公司将建立健全审批和执行程序，确保资金安全，并及时履行信息披露义务。