福斯特: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-047 转债代码：113661 转债简称：福 22转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。

重要内容提示：现金管理受托方为中信证券股份有限公司，本次现金管理金额为9,000万元人民币，产品类型为券商理财产品，到期赎回金额为9,000万元人民币。公司第六届董事会第六次会议审议通过了使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，用于购买安全性高、流动性好的保本投资产品。

本次现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加公司收益。资金来源为公司暂时闲置的募集资金，募集资金总额为3,030,000,000.00元，扣除发行费用后的净额为3,023,829,716.98元。本次购买的理财产品为中信证券股份有限公司的节节升利系列3958期收益凭证，产品金额9,000万元，预计年化收益率1.50%—1.90%，产品期限181天，起息日为2025年6月26日，到期日为2025年12月24日。

公司对现金管理相关风险进行了内部控制，确保资金安全。公司最近一年又一期主要财务数据显示，资产总额分别为21,211,809,320.40元和21,543,749,347.75元。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。前期购买的节节升利系列3671期收益凭证已到期赎回，收回本金9,000万元，获得理财收益74.70万元。