(原标题:关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告)
证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2025-053 杭州天地数码科技股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告。公司于2024年12月26日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了使用不超过人民币8000万元闲置可转债募集资金进行现金管理的议案,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,期限为自审议通过之日起12个月。资金可循环滚动使用,授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。
截至本公告披露日,公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理已部分赎回。具体赎回情况如下:温州银行杭州临平支行的活期存款产品,金额6800万元,起息日2025年6月1日,到期日2025年8月31日,预期年化收益率0.75%—2.25%,部分赎回500万元。截至目前,公司已将上述理财产品部分赎回,赎回本金500万元,尚有6300万元闲置可转债募集资金用于现金管理。公司已将本次部分赎回的本金划转至公司募集资金专户。
公告日前十二个月内公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的情况包括五笔交易,均已到期赎回。备查文件为银行回单。特此公告。杭州天地数码科技股份有限公司董事会2025年6月16日。