中直股份: 中国国际金融股份有限公司关于中航直升机股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中航直升机股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为中航直升机股份有限公司（中直股份）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对中直股份继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查。中直股份募集资金总额为2,999,999,973.46元，扣除相关费用后净额为2,968,265,742.11元，募集资金主要用于新型直升机与无人机研发能力建设、航空综合维修能力提升、直升机生产能力提升、应急救援及民用直升机研发能力建设和补充流动资金或偿还债务等项目。

截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金30,025.23万元，募集资金专户余额为3,464.91万元，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为265,000.00万元。公司计划继续使用不超过25亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，以提高资金使用效率，增加股东回报。投资期限及决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层及指定授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件。公司将按照相关规定及时披露实施情况，并采取严格的风险控制措施。该事项已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，独立财务顾问中金公司对此无异议。