*ST花王: 关于上海证券交易所对公司重大资产购买预案的问询函的回复公告内容摘要

（原标题：关于上海证券交易所对公司重大资产购买预案的问询函的回复公告）

花王生态工程股份有限公司拟以现金方式收购尼威动力55.50%股权，交易作价6.66亿元。截至2024年末，标的公司资产总额4.49亿元，负债总额3.11亿元。公司2024年三季报账面货币资金余额仅为1313万元，2024年12月重整投资人投入资金约5.07亿元。公司计划使用自有资金26,640万元及自筹资金39,960万元（银行并购贷款）支付交易对价。公司预计2025年日常经营支出3,630.99万元，实际可自由支配资金为40,605.11万元。标的公司专注于新能源混合动力汽车高压燃油箱系统业务，2024年营业收入6.78亿元，同比增长126.33%，净利润6,995.34万元，同比增长303.59%。标的公司客户集中度较高，2024年对理想汽车销售占比61.20%。标的公司2024年长期借款规模较小，未来年度现金流能够偿付相应借款本息支出。标的公司预计2025年至2027年营业收入分别为88,856.67万元、93,299.50万元、101,696.46万元。本次交易预计新增商誉63,799.95万元，占2024年12月31日上市公司备考财务报表净资产、资产总额的比例分别为102.50%、28.23%。