上港集团: 上港集团关于中期票据发行的公告内容摘要

（原标题：上港集团关于中期票据发行的公告）

上海国际港务（集团）股份有限公司（上港集团）于2023年5月25日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了关于注册及发行相关债券的议案，并于2023年6月20日经2022年年度股东大会审议通过。根据中国银行间市场交易商协会于2023年8月10日发出的《接受注册通知书》，公司债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效。2025年1月16日，公司召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了2025年度境内新增债务融资额度人民币400亿元的议案，有效期为一年。

公司分别于2025年5月20日和2025年5月23日完成了两期中期票据的发行。第一期为2025年度第四期中期票据，债券简称25沪港务MTN004，期限10年，起息日2025年5月20日，兑付日2035年5月20日，计划和实际发行总额均为10亿元，发行利率2.11%，募集资金用于投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程项目。

第二期为2025年度第五期中期票据（转型），债券简称25沪港务MTN005(转型)，期限10年，起息日2025年5月23日，兑付日2035年5月23日，计划和实际发行总额均为20亿元，发行利率2.08%，募集资金将全部投向低碳转型领域，用于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程。有关文件可在中国货币网和上海清算所网站查询。