安科瑞: 国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

国盛证券有限责任公司作为安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票项目的保荐人，根据相关规定，对安科瑞使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。安科瑞向特定对象定向发行人民币普通股36068530股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.18元，募集资金总额为799999995.40元，扣除发行费用后募集资金净额为785011316.23元。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署相关监管协议。

由于实际募集资金净额小于拟使用募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。为提高资金使用效率，公司及子公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程包括签订合同时确认可使用银行承兑汇票支付的款项，办理支付时填写付款申请单，编制支付台账，报送总经理审批并抄送保荐代表人，最后向募集资金专户监管银行提报书面置换申请。

该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，保荐人认为该事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合相关规定。