云南旅游: 公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告(1)内容摘要

（原标题：公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告(1)）

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-025

云南旅游股份有限公司关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告。公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准及股东大会审议通过。

本次发行募集资金总额为19,050.00万元，发行价为4.60元/股，发行股份数量为41,456,302股。假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别按亏损减少20%、持平、亏损增加20%三种情况进行测算。本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，可能导致即期回报被摊薄的风险。

本次募集资金用于“滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目”及“偿还有息负债及补充流动资金”。公司具备人员、技术和市场储备，确保募投项目的顺利实施。为防范即期回报被摊薄的风险，公司将加强募集资金管理、加快募投项目建设进度、完善公司治理、落实利润分配等措施。公司董事、高级管理人员及控股股东作出相关承诺，确保填补回报措施的切实履行。特此公告。云南旅游股份有限公司董事会2025年4月3日。