友讯达: 招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

招商证券股份有限公司作为深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行专项核查。截至2024年12月31日，公司募集资金总额211,500,000.00元，扣除发行费用后净额为180,505,000.00元。累计投入190,625,310.95元，其中2024年度使用24,278,778.91元，主要用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目。截至2024年底，募集资金余额为0元，利息收入扣除手续费后净收入10,120,310.95元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，确保募集资金专款专用。报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，已披露的信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金投资项目包括友讯达无线传感网络研发中心建设项目、友讯达营销与运维服务网络建设项目（变更前）、友讯达智能电网类产品生产基地新建项目（变更前）、友讯达能源物联网研发及产业化基地项目（变更后）和东莞生产基地建设项目（变更后）。其中，友讯达智能电网类产品生产基地新建项目变更为能源物联网研发及产业化基地项目，友讯达营销与运维服务网络建设项目变更为东莞生产基地建设项目。变更原因主要是为了适应公司发展需求和优化资源配置。保荐机构认为公司募集资金使用符合相关规定，不存在违规情形。