圣泉集团: 中信证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见）

中信证券股份有限公司作为济南圣泉集团股份有限公司的保荐机构，根据相关法律法规，对圣泉集团2024年度募集资金使用情况进行核查。首次公开发行股票募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除发行费用后净额为1,839,833,145.59元。2024年度使用募集资金54,780,916.16元，累计支出1,650,574,999.10元，暂时补充流动资金165,000,000.00元，募集资金余额为32,845,085.46元。2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为875,265,903.88元，扣除发行费用后净额为869,789,923.41元，已全部用于补充流动资金和偿还有息负债，募集资金余额为0.00元。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。2024年度，公司变更了部分募投项目，将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目，计划投资50,000.00万元。此外，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年末，剩余16,500.00万元尚未到期。

会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构认为，公司募集资金存放和使用符合相关法律法规，不存在违规使用募集资金的情形。