中谷物流: 关于授权办理公司贷款事宜的公告内容摘要

（原标题：关于授权办理公司贷款事宜的公告）

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-004 上海中谷物流股份有限公司关于授权办理公司贷款事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：交易金额：公司及控股/全资子公司2025年计划净新增银行融资额度不超过人民币40亿元。本交易不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。2025年3月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了关于提请授权办理公司贷款事宜的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司2025年财务预算，公司及控股/全资子公司2025年计划净新增银行融资额度不超过人民币40亿元。公司及控股/全资子公司向各银行申请的净新增融资额度见附表1，融资银行包括但不限于附表内的银行，在新增融资额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增融资额度进行调整，该额度可循环使用。上述拟申请的40亿元净新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会对该事项做出有效决议之前。